有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第16計算期間	2,240,917,443	1,109,327,537	117,993,540,719
第17計算期間	1,752,909,095	870,778,142	118,875,671,672
第18計算期間	1,859,709,668	1,144,755,854	119,590,625,486
第19計算期間	1,878,663,304	1,121,971,417	120,347,317,373
第20計算期間	2,309,678,549	901,627,288	121,755,368,634
第21計算期間	2,605,015,893	1,217,377,173	123,143,007,354
第22計算期間	2,832,633,700	2,636,912,657	123,338,728,397
第23計算期間	2,804,256,426	2,130,090,621	124,012,894,202
第24計算期間	1,854,407,332	1,962,390,037	123,904,911,497
第25計算期間	823,929,640	1,434,476,360	123,294,364,777
第26計算期間	870,103,394	1,832,126,777	122,332,341,394
第27計算期間	618,975,610	918,366,295	122,032,950,709
第28計算期間	748,464,243	1,086,306,751	121,695,108,201
第29計算期間	530,601,266	697,226,891	121,528,482,576
第30計算期間	1,263,972,987	868,369,400	121,924,086,163
第31計算期間	1,190,288,580	759,135,403	122,355,239,340
第32計算期間	1,592,263,117	863,343,393	123,084,159,064
第33計算期間	1,661,842,167	726,821,563	124,019,179,668
第34計算期間	2,321,847,402	941,286,302	125,399,740,768
第35計算期間	5,428,082,972	882,278,587	129,945,545,153
第36計算期間	5,906,247,529	910,156,879	134,941,635,803
第37計算期間	5,524,628,281	1,201,976,154	139,264,287,930
第38計算期間	5,674,260,913	1,217,771,281	143,720,777,562
第39計算期間	4,540,881,682	2,000,383,457	146,261,275,787
第40計算期間	3,304,931,732	1,360,052,901	148,206,154,618
第41計算期間	2,176,446,344	3,529,475,090	146,853,125,872
第42計算期間	3,078,556,338	6,163,161,995	143,768,520,215
第43計算期間	1,239,013,142	3,721,510,779	141,286,022,578
第44計算期間	909,522,811	3,565,621,048	138,629,924,341
第45計算期間	586,110,819	3,071,259,877	136,144,775,283
第46計算期間	455,444,918	3,163,526,841	133,436,693,360
第47計算期間	382,409,768	5,291,218,577	128,527,884,551
第48計算期間	541,701,020	4,517,185,107	124,552,400,464
第49計算期間	155,526,994	10,952,138,474	113,755,788,984
第50計算期間	130,488,045	8,287,653,147	105,598,623,882
第51計算期間	124,085,316	3,996,327,004	101,726,382,194
第52計算期間	101,493,491	4,443,924,034	97,383,951,651
第53計算期間	113,847,058	3,763,209,681	93,734,589,028
第54計算期間	135,345,436	3,752,658,521	90,117,275,943
第55計算期間	97,205,477	2,241,024,675	87,973,456,745
第56計算期間	100,949,210	3,100,902,200	84,973,503,755
第57計算期間	102,205,240	2,177,644,263	82,898,064,732
第58計算期間	99,046,785	2,040,430,197	80,956,681,320
第59計算期間	72,228,254	3,681,248,478	77,347,661,096
第60計算期間	74,074,467	2,285,844,800	75,135,890,763
第61計算期間	71,691,677	2,201,476,682	73,006,105,758
第62計算期間	74,142,572	2,473,668,006	70,606,580,324
第63計算期間	70,781,825	2,071,409,682	68,605,952,467
第64計算期間	69,314,561	3,052,218,955	65,623,048,073
第65計算期間	62,258,301	2,236,015,924	63,449,290,450
第66計算期間	62,136,160	1,587,226,074	61,924,200,536
第67計算期間	60,112,645	1,716,545,783	60,267,767,398
第68計算期間	67,532,100	1,261,862,373	59,073,437,125
第69計算期間	45,642,755	2,228,690,489	56,890,389,391
第70計算期間	44,928,119	2,369,950,827	54,565,366,683
第71計算期間	42,603,981	1,702,099,514	52,905,871,150
第72計算期間	43,797,362	1,648,296,960	51,301,371,552
第73計算期間	42,146,938	1,801,707,435	49,541,811,055
第74計算期間	39,420,377	1,806,562,340	47,774,669,092
第75計算期間	36,602,367	1,001,109,906	46,810,161,553
第76計算期間	35,319,435	1,266,687,253	45,578,793,735
第77計算期間	36,632,706	1,196,974,676	44,418,451,765
第78計算期間	36,727,250	1,562,247,160	42,892,931,855
第79計算期間	25,420,450	1,538,023,979	41,380,328,326
第80計算期間	35,797,852	886,400,737	40,529,725,441
第81計算期間	31,806,095	821,101,599	39,740,429,937
第82計算期間	27,020,963	822,535,148	38,944,915,752
第83計算期間	29,609,453	822,574,908	38,151,950,297
第84計算期間	27,091,954	727,127,684	37,451,914,567
第85計算期間	27,717,185	891,097,284	36,588,534,468
第86計算期間	31,616,474	1,438,697,324	35,181,453,618
第87計算期間	29,898,529	774,384,524	34,436,967,623
第88計算期間	28,333,564	509,221,377	33,956,079,810
第89計算期間	24,963,713	642,597,080	33,338,446,443
第90計算期間	24,715,343	743,082,173	32,620,079,613
第91計算期間	24,813,908	648,472,845	31,996,420,676
第92計算期間	19,032,154	551,937,254	31,463,515,576
第93計算期間	19,903,098	476,700,313	31,006,718,361
第94計算期間	17,965,452	619,918,112	30,404,765,701
第95計算期間	17,490,654	730,096,221	29,692,160,134
第96計算期間	18,102,360	505,282,896	29,204,979,598
第97計算期間	16,896,552	854,325,376	28,367,550,774
第98計算期間	16,020,114	822,417,792	27,561,153,096
第99計算期間	14,984,293	467,260,817	27,108,876,572
第100計算期間	14,291,455	455,963,459	26,667,204,568
第101計算期間	15,422,877	555,642,259	26,126,985,186
第102計算期間	16,713,670	639,346,381	25,504,352,475
第103計算期間	17,207,436	468,134,201	25,053,425,710
第104計算期間	14,633,903	745,165,912	24,322,893,701
第105計算期間	15,512,283	469,204,309	23,869,201,675
第106計算期間	17,901,757	415,194,554	23,471,908,878
第107計算期間	20,421,856	326,276,602	23,166,054,132
第108計算期間	20,138,171	452,393,762	22,733,798,541
第109計算期間	18,990,964	366,447,794	22,386,341,711
第110計算期間	18,945,093	485,262,981	21,920,023,823
第111計算期間	20,098,664	281,351,014	21,658,771,473
第112計算期間	22,175,719	223,449,910	21,457,497,282
第113計算期間	22,304,733	274,503,967	21,205,298,048
第114計算期間	21,241,878	341,043,421	20,885,496,505
第115計算期間	20,596,268	183,193,743	20,722,899,030
第116計算期間	26,458,913	323,349,626	20,426,008,317
第117計算期間	24,313,707	209,337,067	20,240,984,957
第118計算期間	22,703,526	305,798,081	19,957,890,402
第119計算期間	15,395,481	332,945,381	19,640,340,502
第120計算期間	16,229,336	416,626,214	19,239,943,624
第121計算期間	15,141,812	409,721,777	18,845,363,659
第122計算期間	15,150,524	414,574,632	18,445,939,551
第123計算期間	14,458,249	321,898,866	18,138,498,934
第124計算期間	14,279,839	469,928,527	17,682,850,246
第125計算期間	13,855,891	388,772,756	17,307,933,381
第126計算期間	13,113,498	316,162,066	17,004,884,813
第127計算期間	13,246,940	245,832,491	16,772,299,262
第128計算期間	19,560,834	258,689,741	16,533,170,355
第129計算期間	80,205,754	185,276,899	16,428,099,210
第130計算期間	100,027,066	252,137,767	16,275,988,509
第131計算期間	13,743,600	276,389,765	16,013,342,344
第132計算期間	18,629,125	283,309,451	15,748,662,018
第133計算期間	14,816,788	227,025,960	15,536,452,846
第134計算期間	12,504,710	251,646,300	15,297,311,256
第135計算期間	14,044,204	128,423,697	15,182,931,763

<参考>「グローバル・ボンド・ニューマーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		南アフリカ	1,980,752,223	29.10
		メキシコ	1,887,382,408	27.73
		マレーシア	1,839,141,426	27.02
		アメリカ	534,604,256	7.85
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	565,157,914	8.30
	純資産総額		6,807,038,227	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
南アフリカ	6.5 SOUTH AFRICA 410228	国債証券	―	146,000,000.00	639.16 648.6752	933,185,704 947,065,792	6.500000 2041/02/28	13.91
マレーシア	4.498 MALAYSIAGOV 300415	国債証券	―	22,300,000.00	2,822.71 2,823.3039	629,464,776 629,596,770	4.498000 2030/04/15	9.25
マレーシア	4.048 MALAYSIA 210930	国債証券	―	17,000,000.00	2,830.25 2,833.3216	481,142,568 481,664,672	4.048000 2021/09/30	7.08
マレーシア	3.654 MALAYSIAGOV 191031	国債証券	―	16,000,000.00	2,807.63 2,809.3104	449,221,632 449,489,664	3.654000 2019/10/31	6.60
メキシコ	6.5 MEXICAN BONOS 220609	国債証券	―	75,000,000.00	568.23 557.6120	426,179,238 418,209,000	6.500000 2022/06/09	6.14
南アフリカ	6.25 SOUTH AFRICA 360331	国債証券	―	61,000,000.00	654.21 658.9701	399,073,863 401,971,763	6.250000 2036/03/31	5.91
メキシコ	7.75 MEXICAN BONO 421113	国債証券	―	69,000,000.00	603.97 577.1116	416,739,512 398,207,004	7.750000 2042/11/13	5.85
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券	―	38,000,000.00	1,024.68 1,016.5968	389,380,818 386,306,784	10.500000 2026/12/21	5.68
メキシコ	8 MEXICAN BONOS 231207	国債証券	―	52,000,000.00	600.83 592.3888	312,435,622 308,042,176	8.000000 2023/12/07	4.53
マレーシア	3.955 MALAYSIAGOV 250915	国債証券	―	10,000,000.00	2,774.84 2,783.9032	277,484,316 278,390,320	3.955000 2025/09/15	4.09
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券	―	2,100,000.00	11,224.95 11,034.5357	235,723,996 231,725,248	3.125000 2019/05/15	3.40
メキシコ	7.5 MEXICAN BONOS 270603	国債証券	―	38,000,000.00	588.64 574.6756	223,686,376 218,376,728	7.500000 2027/06/03	3.21
メキシコ	8 MEXICAN BONOS 200611	国債証券	―	32,500,000.00	594.39 586.0320	193,179,514 190,460,400	8.000000 2020/06/11	2.80
南アフリカ	7.25 SOUTH AFRICA 200115	国債証券	―	17,000,000.00	900.73 910.4516	153,125,120 154,776,772	7.250000 2020/01/15	2.27
アメリカ	4.5 T-BOND 360215	国債証券	―	900,000.00	14,164.44 13,475.5113	127,479,994 121,279,601	4.500000 2036/02/15	1.78
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 181213	国債証券	―	20,000,000.00	588.12 584.2050	117,624,000 116,841,000	8.500000 2018/12/13	1.72
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 381118	国債証券	―	18,000,000.00	637.78 622.0500	114,801,291 111,969,000	8.500000 2038/11/18	1.64
アメリカ	1.75 T-NOTE 220515	国債証券	―	1,000,000.00	10,856.15 10,576.4278	108,561,541 105,764,278	1.750000 2022/05/15	1.55
南アフリカ	7.75 SOUTH AFRICA 230228	国債証券	―	10,000,000.00	907.10 906.3111	90,710,416 90,631,112	7.750000 2023/02/28	1.33
メキシコ	5.75 MEXICAN BONO 260305	国債証券	―	13,000,000.00	523.43 515.5620	68,046,937 67,023,060	5.750000 2026/03/05	0.98
メキシコ	7.75 MEXICAN BONO 310529	国債証券	―	10,000,000.00	582.97 582.5404	58,297,090 58,254,040	7.750000 2031/05/29	0.86
アメリカ	3 T-BOND 420515	国債証券	―	500,000.00	11,362.60 10,987.7900	56,813,027 54,938,950	3.000000 2042/05/15	0.81
アメリカ	2.25 T-NOTE 270815	国債証券	―	200,000.00	10,811.00 10,448.0896	21,622,012 20,896,178	2.250000 2027/08/15	0.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	91.70
合 計	91.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。