有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第10計算期間	911,348,816	2,359,338,843	111,502,080,593
第11計算期間	1,460,753,266	969,803,552	111,993,030,307
第12計算期間	2,414,437,410	1,376,351,118	113,031,116,599
第13計算期間	2,299,743,724	1,215,997,569	114,114,862,754
第14計算期間	2,535,870,152	1,288,782,841	115,361,950,065
第15計算期間	2,333,532,940	833,532,192	116,861,950,813
第16計算期間	2,240,917,443	1,109,327,537	117,993,540,719
第17計算期間	1,752,909,095	870,778,142	118,875,671,672
第18計算期間	1,859,709,668	1,144,755,854	119,590,625,486
第19計算期間	1,878,663,304	1,121,971,417	120,347,317,373
第20計算期間	2,309,678,549	901,627,288	121,755,368,634
第21計算期間	2,605,015,893	1,217,377,173	123,143,007,354
第22計算期間	2,832,633,700	2,636,912,657	123,338,728,397
第23計算期間	2,804,256,426	2,130,090,621	124,012,894,202
第24計算期間	1,854,407,332	1,962,390,037	123,904,911,497
第25計算期間	823,929,640	1,434,476,360	123,294,364,777
第26計算期間	870,103,394	1,832,126,777	122,332,341,394
第27計算期間	618,975,610	918,366,295	122,032,950,709
第28計算期間	748,464,243	1,086,306,751	121,695,108,201
第29計算期間	530,601,266	697,226,891	121,528,482,576
第30計算期間	1,263,972,987	868,369,400	121,924,086,163
第31計算期間	1,190,288,580	759,135,403	122,355,239,340
第32計算期間	1,592,263,117	863,343,393	123,084,159,064
第33計算期間	1,661,842,167	726,821,563	124,019,179,668
第34計算期間	2,321,847,402	941,286,302	125,399,740,768
第35計算期間	5,428,082,972	882,278,587	129,945,545,153
第36計算期間	5,906,247,529	910,156,879	134,941,635,803
第37計算期間	5,524,628,281	1,201,976,154	139,264,287,930
第38計算期間	5,674,260,913	1,217,771,281	143,720,777,562
第39計算期間	4,540,881,682	2,000,383,457	146,261,275,787
第40計算期間	3,304,931,732	1,360,052,901	148,206,154,618
第41計算期間	2,176,446,344	3,529,475,090	146,853,125,872
第42計算期間	3,078,556,338	6,163,161,995	143,768,520,215
第43計算期間	1,239,013,142	3,721,510,779	141,286,022,578
第44計算期間	909,522,811	3,565,621,048	138,629,924,341
第45計算期間	586,110,819	3,071,259,877	136,144,775,283
第46計算期間	455,444,918	3,163,526,841	133,436,693,360
第47計算期間	382,409,768	5,291,218,577	128,527,884,551
第48計算期間	541,701,020	4,517,185,107	124,552,400,464
第49計算期間	155,526,994	10,952,138,474	113,755,788,984
第50計算期間	130,488,045	8,287,653,147	105,598,623,882
第51計算期間	124,085,316	3,996,327,004	101,726,382,194
第52計算期間	101,493,491	4,443,924,034	97,383,951,651
第53計算期間	113,847,058	3,763,209,681	93,734,589,028
第54計算期間	135,345,436	3,752,658,521	90,117,275,943
第55計算期間	97,205,477	2,241,024,675	87,973,456,745
第56計算期間	100,949,210	3,100,902,200	84,973,503,755
第57計算期間	102,205,240	2,177,644,263	82,898,064,732
第58計算期間	99,046,785	2,040,430,197	80,956,681,320
第59計算期間	72,228,254	3,681,248,478	77,347,661,096
第60計算期間	74,074,467	2,285,844,800	75,135,890,763
第61計算期間	71,691,677	2,201,476,682	73,006,105,758
第62計算期間	74,142,572	2,473,668,006	70,606,580,324
第63計算期間	70,781,825	2,071,409,682	68,605,952,467
第64計算期間	69,314,561	3,052,218,955	65,623,048,073
第65計算期間	62,258,301	2,236,015,924	63,449,290,450
第66計算期間	62,136,160	1,587,226,074	61,924,200,536
第67計算期間	60,112,645	1,716,545,783	60,267,767,398
第68計算期間	67,532,100	1,261,862,373	59,073,437,125
第69計算期間	45,642,755	2,228,690,489	56,890,389,391
第70計算期間	44,928,119	2,369,950,827	54,565,366,683
第71計算期間	42,603,981	1,702,099,514	52,905,871,150
第72計算期間	43,797,362	1,648,296,960	51,301,371,552
第73計算期間	42,146,938	1,801,707,435	49,541,811,055
第74計算期間	39,420,377	1,806,562,340	47,774,669,092
第75計算期間	36,602,367	1,001,109,906	46,810,161,553
第76計算期間	35,319,435	1,266,687,253	45,578,793,735
第77計算期間	36,632,706	1,196,974,676	44,418,451,765
第78計算期間	36,727,250	1,562,247,160	42,892,931,855
第79計算期間	25,420,450	1,538,023,979	41,380,328,326
第80計算期間	35,797,852	886,400,737	40,529,725,441
第81計算期間	31,806,095	821,101,599	39,740,429,937
第82計算期間	27,020,963	822,535,148	38,944,915,752
第83計算期間	29,609,453	822,574,908	38,151,950,297
第84計算期間	27,091,954	727,127,684	37,451,914,567
第85計算期間	27,717,185	891,097,284	36,588,534,468
第86計算期間	31,616,474	1,438,697,324	35,181,453,618
第87計算期間	29,898,529	774,384,524	34,436,967,623
第88計算期間	28,333,564	509,221,377	33,956,079,810
第89計算期間	24,963,713	642,597,080	33,338,446,443
第90計算期間	24,715,343	743,082,173	32,620,079,613
第91計算期間	24,813,908	648,472,845	31,996,420,676
第92計算期間	19,032,154	551,937,254	31,463,515,576
第93計算期間	19,903,098	476,700,313	31,006,718,361
第94計算期間	17,965,452	619,918,112	30,404,765,701
第95計算期間	17,490,654	730,096,221	29,692,160,134
第96計算期間	18,102,360	505,282,896	29,204,979,598
第97計算期間	16,896,552	854,325,376	28,367,550,774
第98計算期間	16,020,114	822,417,792	27,561,153,096
第99計算期間	14,984,293	467,260,817	27,108,876,572
第100計算期間	14,291,455	455,963,459	26,667,204,568
第101計算期間	15,422,877	555,642,259	26,126,985,186
第102計算期間	16,713,670	639,346,381	25,504,352,475
第103計算期間	17,207,436	468,134,201	25,053,425,710
第104計算期間	14,633,903	745,165,912	24,322,893,701
第105計算期間	15,512,283	469,204,309	23,869,201,675
第106計算期間	17,901,757	415,194,554	23,471,908,878
第107計算期間	20,421,856	326,276,602	23,166,054,132
第108計算期間	20,138,171	452,393,762	22,733,798,541
第109計算期間	18,990,964	366,447,794	22,386,341,711
第110計算期間	18,945,093	485,262,981	21,920,023,823
第111計算期間	20,098,664	281,351,014	21,658,771,473
第112計算期間	22,175,719	223,449,910	21,457,497,282
第113計算期間	22,304,733	274,503,967	21,205,298,048
第114計算期間	21,241,878	341,043,421	20,885,496,505
第115計算期間	20,596,268	183,193,743	20,722,899,030
第116計算期間	26,458,913	323,349,626	20,426,008,317
第117計算期間	24,313,707	209,337,067	20,240,984,957
第118計算期間	22,703,526	305,798,081	19,957,890,402
第119計算期間	15,395,481	332,945,381	19,640,340,502
第120計算期間	16,229,336	416,626,214	19,239,943,624
第121計算期間	15,141,812	409,721,777	18,845,363,659
第122計算期間	15,150,524	414,574,632	18,445,939,551
第123計算期間	14,458,249	321,898,866	18,138,498,934
第124計算期間	14,279,839	469,928,527	17,682,850,246
第125計算期間	13,855,891	388,772,756	17,307,933,381
第126計算期間	13,113,498	316,162,066	17,004,884,813
第127計算期間	13,246,940	245,832,491	16,772,299,262
第128計算期間	19,560,834	258,689,741	16,533,170,355
第129計算期間	80,205,754	185,276,899	16,428,099,210

<参考>「グローバル・ボンド・ニューマーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		マレーシア	2,178,960,145	29.82
		メキシコ	2,154,977,277	29.49
		南アフリカ	2,079,152,738	28.45
		アメリカ	589,966,445	8.07
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	303,858,798	4.17
	純資産総額		7,306,915,403	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
マレーシア	3.654 MALAYSIAGOV 191031	国債証券	―	32,000,000.00	2,592.50 2,588.8276	829,600,400 828,424,832	3.654000 2019/10/31	11.34
南アフリカ	6.5 SOUTH AFRICA 410228	国債証券	―	128,000,000.00	599.53 594.8720	767,406,080 761,436,160	6.500000 2041/02/28	10.42
マレーシア	4.048 MALAYSIA 210930	国債証券	―	22,000,000.00	2,613.38 2,605.7650	574,944,271 573,268,313	4.048000 2021/09/30	7.85
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券	―	57,000,000.00	955.75 951.8715	544,780,555 542,566,766	10.500000 2026/12/21	7.43
マレーシア	4.498 MALAYSIAGOV 300415	国債証券	―	20,000,000.00	2,602.30 2,608.9360	520,461,592 521,787,200	4.498000 2030/04/15	7.14
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 361120	国債証券	―	53,000,000.00	802.81 807.7284	425,489,390 428,096,099	10.000000 2036/11/20	5.86
メキシコ	8 MEXICAN BONOS 200611	国債証券	―	62,500,000.00	642.16 642.0953	401,352,300 401,309,606	8.000000 2020/06/11	5.49
南アフリカ	6.25 SOUTH AFRICA 360331	国債証券	―	61,000,000.00	610.98 606.5582	372,703,343 370,000,555	6.250000 2036/03/31	5.06
メキシコ	7.75 MEXICAN BONO 421113	国債証券	―	44,000,000.00	657.22 661.7500	289,178,089 291,170,008	7.750000 2042/11/13	3.98
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券	―	2,300,000.00	11,386.30 11,386.7406	261,885,119 261,895,034	3.125000 2019/05/15	3.58
メキシコ	7.75 MEXICAN BONO 171214	国債証券	―	42,000,000.00	623.29 623.1548	261,785,034 261,725,045	7.750000 2017/12/14	3.58
マレーシア	3.955 MALAYSIAGOV 250915	国債証券	―	10,000,000.00	2,562.15 2,554.7980	256,215,819 255,479,800	3.955000 2025/09/15	3.50
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 290531	国債証券	―	33,000,000.00	698.26 700.3638	230,427,390 231,120,054	8.500000 2029/05/31	3.16
メキシコ	8 MEXICAN BONOS 231207	国債証券	―	33,000,000.00	662.10 661.1228	218,494,316 218,170,527	8.000000 2023/12/07	2.99
南アフリカ	7.75 SOUTH AFRICA 230228	国債証券	―	25,000,000.00	844.43 841.4746	211,108,540 210,368,660	7.750000 2023/02/28	2.88
南アフリカ	7.25 SOUTH AFRICA 200115	国債証券	―	23,000,000.00	847.99 846.8721	195,037,854 194,780,596	7.250000 2020/01/15	2.67
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券	―	23,000,000.00	737.81 736.5743	169,697,751 169,412,091	10.000000 2024/12/05	2.32
アメリカ	1.75 T-NOTE 220515	国債証券	―	1,500,000.00	11,019.91 11,006.9814	165,298,695 165,104,720	1.750000 2022/05/15	2.26
メキシコ	6.5 MEXICAN BONOS 220609	国債証券	―	25,000,000.00	616.54 615.8953	154,135,305 153,973,845	6.500000 2022/06/09	2.11
アメリカ	4.5 T-BOND 360215	国債証券	―	750,000.00	14,336.87 14,173.9402	107,526,591 106,304,551	4.500000 2036/02/15	1.45
アメリカ	3 T-BOND 420515	国債証券	―	500,000.00	11,525.54 11,332.4277	57,627,700 56,662,138	3.000000 2042/05/15	0.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	95.84
合 計	95.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。