JPM米国高利回り社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年7月9日-平成21年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月8日 | 2009年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 186,720,234 | 237,995,671 |
| 流動資産合計 | 186,720,234 | 237,995,671 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 186,720,234 | 237,995,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,458,679 | 3,594,862 |
| 未払受託者報酬 | 7,940 | 7,212 |
| 未払委託者報酬 | 238,217 | 216,336 |
| その他未払費用 | 3,166 | 2,873 |
| 流動負債合計 | 1,708,002 | 3,821,283 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,708,002 | 3,821,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 224,412,299 | 449,357,775 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,400,067 | -215,183,387 |
| （分配準備積立金） | 21,162,675 | 16,487,088 |
| 元本等合計 | 185,012,232 | 234,174,388 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 185,012,232 | 234,174,388 |
| 負債純資産合計 | 186,720,234 | 237,995,671 |
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