JPM米国高利回り社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月8日 | 2009年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 237,995,671 | 532,169,942 |
| 流動資産合計 | 237,995,671 | 532,169,942 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 237,995,671 | 532,169,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,594,862 | 7,096,031 |
| 未払受託者報酬 | 7,212 | 22,297 |
| 未払委託者報酬 | 216,336 | 668,984 |
| その他未払費用 | 2,873 | 8,908 |
| 流動負債合計 | 3,821,283 | 7,796,220 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,821,283 | 7,796,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 449,357,775 | 887,003,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -215,183,387 | -362,630,234 |
| （分配準備積立金） | 16,487,088 | 801 |
| 元本等合計 | 234,174,388 | 524,373,722 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 234,174,388 | 524,373,722 |
| 負債純資産合計 | 237,995,671 | 532,169,942 |
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