JPM米国高利回り社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月8日 | 2010年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 532,169,942 | 635,598,283 |
| 未収入金 | － | 615,885 |
| 流動資産合計 | 532,169,942 | 636,214,168 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 532,169,942 | 636,214,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,096,031 | 7,617,482 |
| 未払解約金 | － | 615,885 |
| 未払受託者報酬 | 22,297 | 26,846 |
| 未払委託者報酬 | 668,984 | 805,386 |
| その他未払費用 | 8,908 | 10,728 |
| 流動負債合計 | 7,796,220 | 9,076,327 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,796,220 | 9,076,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 887,003,956 | 952,185,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -362,630,234 | -325,047,470 |
| （分配準備積立金） | 801 | 34,307,244 |
| 元本等合計 | 524,373,722 | 627,137,841 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 524,373,722 | 627,137,841 |
| 負債純資産合計 | 532,169,942 | 636,214,168 |
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