JPM米国高利回り社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月8日 | 2011年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 565,503,347 | 544,185,072 |
| 未収入金 | 2,388,400 | 575,200 |
| 流動資産合計 | 567,891,747 | 544,760,272 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 567,891,747 | 544,760,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,521,418 | 7,573,214 |
| 未払解約金 | 2,388,400 | 575,200 |
| 未払受託者報酬 | 24,040 | 26,382 |
| 未払委託者報酬 | 721,101 | 791,394 |
| その他未払費用 | 9,605 | 10,541 |
| 流動負債合計 | 10,664,564 | 8,976,731 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,664,564 | 8,976,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 940,177,367 | 946,651,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -382,950,184 | -410,868,273 |
| （分配準備積立金） | 17,112,837 | 1,089 |
| 元本等合計 | 557,227,183 | 535,783,541 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 557,227,183 | 535,783,541 |
| 負債純資産合計 | 567,891,747 | 544,760,272 |
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