JPM米国高利回り社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年1月12日-平成23年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 544,185,072 | 507,802,720 |
| 未収入金 | 575,200 | 22,713 |
| 流動資産合計 | 544,760,272 | 507,825,433 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 544,760,272 | 507,825,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,573,214 | 7,582,642 |
| 未払解約金 | 575,200 | 22,713 |
| 未払受託者報酬 | 26,382 | 21,196 |
| 未払委託者報酬 | 791,394 | 635,862 |
| その他未払費用 | 10,541 | 8,467 |
| 流動負債合計 | 8,976,731 | 8,270,880 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,976,731 | 8,270,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 946,651,814 | 947,830,334 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -410,868,273 | -448,275,781 |
| （分配準備積立金） | 1,089 | 1,516 |
| 元本等合計 | 535,783,541 | 499,554,553 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 535,783,541 | 499,554,553 |
| 負債純資産合計 | 544,760,272 | 507,825,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
