JPM米国高利回り社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月9日-平成24年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 507,802,720 | 353,037,730 |
| 未収入金 | 22,713 | 94,019 |
| 流動資産合計 | 507,825,433 | 353,131,749 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 507,825,433 | 353,131,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,582,642 | 3,036,484 |
| 未払解約金 | 22,713 | 94,019 |
| 未払受託者報酬 | 21,196 | 16,652 |
| 未払委託者報酬 | 635,862 | 499,571 |
| その他未払費用 | 8,467 | 6,651 |
| 流動負債合計 | 8,270,880 | 3,653,377 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,270,880 | 3,653,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 947,830,334 | 759,121,149 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -448,275,781 | -409,642,777 |
| （分配準備積立金） | 1,516 | 1,044 |
| 元本等合計 | 499,554,553 | 349,478,372 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 499,554,553 | 349,478,372 |
| 負債純資産合計 | 507,825,433 | 353,131,749 |
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