JPM米国高利回り社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年1月11日-平成24年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 353,037,730 | 279,948,234 |
| 未収入金 | 94,019 | 2 |
| 流動資産合計 | 353,131,749 | 279,948,236 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 353,131,749 | 279,948,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,036,484 | 1,151,096 |
| 未払解約金 | 94,019 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 16,652 | 13,550 |
| 未払委託者報酬 | 499,571 | 406,537 |
| その他未払費用 | 6,651 | 5,411 |
| 流動負債合計 | 3,653,377 | 1,576,596 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,653,377 | 1,576,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 759,121,149 | 575,548,209 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -409,642,777 | -297,176,569 |
| （分配準備積立金） | 1,044 | 685,133 |
| 元本等合計 | 349,478,372 | 278,371,640 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 349,478,372 | 278,371,640 |
| 負債純資産合計 | 353,131,749 | 279,948,236 |
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