JPM米国高利回り社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年7月10日-平成25年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月9日 | 2013年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 279,948,234 | 253,777,375 |
| 未収入金 | 2 | 16,752 |
| 流動資産合計 | 279,948,236 | 253,794,127 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 279,948,236 | 253,794,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,151,096 | 912,744 |
| 未払解約金 | 2 | 16,752 |
| 未払受託者報酬 | 13,550 | 10,178 |
| 未払委託者報酬 | 406,537 | 305,315 |
| その他未払費用 | 5,411 | 4,064 |
| 流動負債合計 | 1,576,596 | 1,249,053 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,576,596 | 1,249,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 575,548,209 | 456,372,165 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -297,176,569 | -203,827,091 |
| （分配準備積立金） | 685,133 | 8,545,216 |
| 元本等合計 | 278,371,640 | 252,545,074 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 278,371,640 | 252,545,074 |
| 負債純資産合計 | 279,948,236 | 253,794,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
