JPM米国高利回り社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月9日-平成25年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月8日 | 2013年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 253,777,375 | 279,632,693 |
| 未収入金 | 16,752 | 3,598,076 |
| 流動資産合計 | 253,794,127 | 283,230,769 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 253,794,127 | 283,230,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 912,744 | 882,334 |
| 未払解約金 | 16,752 | 3,598,076 |
| 未払受託者報酬 | 10,178 | 11,128 |
| 未払委託者報酬 | 305,315 | 333,851 |
| その他未払費用 | 4,064 | 4,441 |
| 流動負債合計 | 1,249,053 | 4,829,830 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,249,053 | 4,829,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 456,372,165 | 441,167,316 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -203,827,091 | -162,766,377 |
| （分配準備積立金） | 8,545,216 | 39,970,736 |
| 元本等合計 | 252,545,074 | 278,400,939 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 252,545,074 | 278,400,939 |
| 負債純資産合計 | 253,794,127 | 283,230,769 |
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