JPM米国高利回り社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年1月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 283,230,769 | 257,999,376 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 283,230,769 | 257,999,376 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 279,632,693 | 257,859,634 |
| 未収入金 | 3,598,076 | 139,742 |
| 流動資産計 | 283,230,769 | 257,999,376 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 4,829,830 | 1,247,481 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 882,334 | 761,329 |
| 未払解約金 | 3,598,076 | 139,742 |
| 未払受託者報酬 | 11,128 | 11,032 |
| 未払委託者報酬 | 333,851 | 330,973 |
| その他未払費用 | 4,441 | 4,405 |
| 流動負債計 | 4,829,830 | 1,247,481 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 278,400,939 | 256,751,895 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 441,167,316 | 380,664,985 |
| 元本等合計 | 278,400,939 | 256,751,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,766,377 | -123,913,090 |
| （分配準備積立金） | 39,970,736 | 40,816,387 |
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