JPM米国高利回り社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月7日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月8日 | 2014年7月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 257,999,376 | 274,849,636 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 257,999,376 | 274,849,636 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 257,859,634 | 274,846,185 |
| 未収入金 | 139,742 | 3,451 |
| 流動資産計 | 257,999,376 | 274,849,636 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,247,481 | 1,183,848 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 761,329 | 814,166 |
| 未払解約金 | 139,742 | 3,451 |
| 未払受託者報酬 | 11,032 | 11,663 |
| 未払委託者報酬 | 330,973 | 349,912 |
| その他未払費用 | 4,405 | 4,656 |
| 流動負債計 | 1,247,481 | 1,183,848 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 256,751,895 | 273,665,788 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 380,664,985 | 407,083,191 |
| 元本等合計 | 256,751,895 | 273,665,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,913,090 | -133,417,403 |
| （分配準備積立金） | 40,816,387 | 37,546,295 |
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