JPM米国高利回り社債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月9日 至 2014年1月8日 | 自 2014年1月9日 至 2014年7月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 22,896,275 | 6,282,732 |
| 営業収益合計 | 22,896,275 | 6,282,732 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 66,884 | 71,429 |
| 委託者報酬 | 2,006,517 | 2,142,910 |
| その他費用 | 26,690 | 28,516 |
| 営業費用合計 | 2,100,091 | 2,242,855 |
| 全事業営業利益 | 20,796,184 | 4,039,877 |
| 当期経常利益 | 20,796,184 | 4,039,877 |
| 当年度純利益 | 20,796,184 | 4,039,877 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 599,124 | -51,920 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,913,090 | -133,417,403 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,196,782 | 19,865,483 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,196,782 | 19,865,483 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,823,718 | 28,621,711 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,823,718 | 28,621,711 |
| 分配金 | 4,716,837 | 4,839,882 |
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