JPM米国高利回り社債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月9日 至 2013年7月8日 | 自 2013年7月9日 至 2014年1月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 43,907,532 | 22,896,275 |
| 営業収益合計 | 43,907,532 | 22,896,275 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 73,773 | 66,884 |
| 委託者報酬 | 2,213,007 | 2,006,517 |
| その他費用 | 29,447 | 26,690 |
| 営業費用合計 | 2,316,227 | 2,100,091 |
| 全事業営業利益 | 41,591,305 | 20,796,184 |
| 当期経常利益 | 41,591,305 | 20,796,184 |
| 当年度純利益 | 41,591,305 | 20,796,184 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,377,462 | 599,124 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,766,377 | -123,913,090 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,248,274 | 43,196,782 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,248,274 | 43,196,782 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,892,597 | 19,823,718 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,892,597 | 19,823,718 |
| 分配金 | 5,508,806 | 4,716,837 |
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