JPM米国高利回り社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月8日 | 2016年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 128,618,339 | 110,153,378 |
| 未収入金 | － | 18,337 |
| 流動資産計 | 128,618,339 | 110,171,715 |
| 資産の部合計 | 128,618,339 | 110,171,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 379,998 | 360,583 |
| 未払解約金 | － | 18,337 |
| 未払受託者報酬 | 6,134 | 4,977 |
| 未払委託者報酬 | 184,021 | 149,297 |
| その他未払費用 | 2,441 | 1,979 |
| 流動負債計 | 572,594 | 535,173 |
| 負債の部合計 | 572,594 | 535,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,999,277 | 180,291,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,953,532 | -70,654,966 |
| （分配準備積立金） | 21,298,643 | 20,055,393 |
| 元本等合計 | 128,045,745 | 109,636,542 |
| 純資産の部合計 | 128,045,745 | 109,636,542 |
| 負債・純資産合計 | 128,618,339 | 110,171,715 |
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