JPM米国高利回り社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 110,153,378 | 118,500,514 |
| 未収入金 | 18,337 | 29,712 |
| 流動資産計 | 110,171,715 | 118,530,226 |
| 資産の部合計 | 110,171,715 | 118,530,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 360,583 | 326,285 |
| 未払解約金 | 18,337 | 29,712 |
| 未払受託者報酬 | 4,977 | 5,825 |
| 未払委託者報酬 | 149,297 | 174,681 |
| その他未払費用 | 1,979 | 2,322 |
| 流動負債計 | 535,173 | 538,825 |
| 負債の部合計 | 535,173 | 538,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,291,508 | 163,142,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,654,966 | -45,151,577 |
| （分配準備積立金） | 20,055,393 | 18,652,355 |
| 元本等合計 | 109,636,542 | 117,991,401 |
| 純資産の部合計 | 109,636,542 | 117,991,401 |
| 負債・純資産合計 | 110,171,715 | 118,530,226 |
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