JPM米国高利回り社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 118,500,514 | 112,627,882 |
| 未収入金 | 29,712 | 8,105 |
| 流動資産計 | 118,530,226 | 112,635,987 |
| 資産の部合計 | 118,530,226 | 112,635,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 326,285 | 313,986 |
| 未払解約金 | 29,712 | 8,105 |
| 未払受託者報酬 | 5,825 | 5,250 |
| 未払委託者報酬 | 174,681 | 157,535 |
| その他未払費用 | 2,322 | 2,091 |
| 流動負債計 | 538,825 | 486,967 |
| 負債の部合計 | 538,825 | 486,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 163,142,978 | 156,993,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,151,577 | -44,844,074 |
| （分配準備積立金） | 18,652,355 | 17,814,597 |
| 元本等合計 | 117,991,401 | 112,149,020 |
| 純資産の部合計 | 117,991,401 | 112,149,020 |
| 負債・純資産合計 | 118,530,226 | 112,635,987 |
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