JPM米国高利回り社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 112,627,882 | 106,978,949 |
| 未収入金 | 8,105 | 17,784 |
| 流動資産計 | 112,635,987 | 106,996,733 |
| 資産の部合計 | 112,635,987 | 106,996,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 313,986 | 297,316 |
| 未払解約金 | 8,105 | 17,784 |
| 未払受託者報酬 | 5,250 | 5,021 |
| 未払委託者報酬 | 157,535 | 150,637 |
| その他未払費用 | 2,091 | 1,999 |
| 流動負債計 | 486,967 | 472,757 |
| 負債の部合計 | 486,967 | 472,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 156,993,094 | 148,658,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,844,074 | -42,134,287 |
| （分配準備積立金） | 17,814,597 | 16,835,378 |
| 元本等合計 | 112,149,020 | 106,523,976 |
| 純資産の部合計 | 112,149,020 | 106,523,976 |
| 負債・純資産合計 | 112,635,987 | 106,996,733 |
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