有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 前期 (自 平成25年1月9日 至 平成25年7月8日) | 当期 (自 平成25年7月9日 至 平成26年1月8日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 43,907,532 | 22,896,275 |
| 営業収益合計 | 43,907,532 | 22,896,275 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 73,773 | 66,884 |
| 委託者報酬 | ※1 2,213,007 | ※1 2,006,517 |
| その他費用 | 29,447 | 26,690 |
| 営業費用合計 | 2,316,227 | 2,100,091 |
| 営業利益 | 41,591,305 | 20,796,184 |
| 経常利益 | 41,591,305 | 20,796,184 |
| 当期純利益 | 41,591,305 | 20,796,184 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,377,462 | 599,124 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △203,827,091 | △162,766,377 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,248,274 | 43,196,782 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,248,274 | 43,196,782 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,892,597 | 19,823,718 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,892,597 | 19,823,718 |
| 分配金 | ※2 5,508,806 | ※2 4,716,837 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,766,377 | △123,913,090 |
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