有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成27年1月9日 至 平成27年7月8日) | 当期 (自 平成27年7月9日 至 平成28年1月8日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 9,541,962 | △15,816,243 |
| 営業収益合計 | 9,541,962 | △15,816,243 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 49,265 | 42,025 |
| 委託者報酬 | ※1 1,477,844 | ※1 1,260,644 |
| その他費用 | 19,644 | 16,743 |
| 営業費用合計 | 1,546,753 | 1,319,412 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,995,209 | △17,135,655 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,995,209 | △17,135,655 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,995,209 | △17,135,655 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △413,291 | △944,883 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △65,625,864 | △52,749,454 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,897,371 | 29,297,059 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,897,371 | 29,297,059 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,565,372 | 19,814,772 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,565,372 | 19,814,772 |
| 分配金 | ※2 2,864,089 | ※2 2,495,593 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,749,454 | △61,953,532 |
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