有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成25年7月9日 至 平成26年1月8日) | 当期 (自 平成26年1月9日 至 平成26年7月8日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 22,896,275 | 6,282,732 |
| 営業収益合計 | 22,896,275 | 6,282,732 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 66,884 | 71,429 |
| 委託者報酬 | ※1 2,006,517 | ※1 2,142,910 |
| その他費用 | 26,690 | 28,516 |
| 営業費用合計 | 2,100,091 | 2,242,855 |
| 営業利益 | 20,796,184 | 4,039,877 |
| 経常利益 | 20,796,184 | 4,039,877 |
| 当期純利益 | 20,796,184 | 4,039,877 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 599,124 | △51,920 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △162,766,377 | △123,913,090 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,196,782 | 19,865,483 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,196,782 | 19,865,483 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,823,718 | 28,621,711 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,823,718 | 28,621,711 |
| 分配金 | ※2 4,716,837 | ※2 4,839,882 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,913,090 | △133,417,403 |
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