純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

有価証券の評価基準及び評価方法		出資金
		投資事業有限責任組合の事業年度の財務諸表に基づいて、投資事業有限責任組合の純資産を本ファンドの出資持分割合に応じて出資金として計上しております。

2015/06/24 9:35

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドを除きます)は以下の通りです。

(平成27年4月30日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	38	102,213

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成27年4月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,508,935	5.93
合計(純資産総額)		531,625,284	100.00
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第27期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日	第28期自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日
当期末残高	12,631	―
純資産合計
当期首残高	792,907	564,954

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計		171,134	18.3
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年4月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

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