純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

有価証券の評価基準及び評価方法		出資金
		投資事業有限責任組合の事業年度の財務諸表に基づいて、投資事業有限責任組合の純資産を本ファンドの出資持分割合に応じて出資金として計上しております。

2016/06/24 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドを除きます)は以下の通りです。

(平成28年4月28日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	40	158,767

2016/06/24 9:11

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成28年4月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,842,710	3.26
合計(純資産総額)		516,335,503	100.00
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	250,839
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年4月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

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