トランスサイエンス未公開株ファンドの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△863,005,421	△878,403,901
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	633,250
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	633,250
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△878,403,901	△892,893,020

2016/12/26 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	418,792	669,117
利益剰余金合計	448,804	699,129

2016/12/26 9:13