有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第7期 平成25年 9月24日現在 | 第8期 平成26年 9月24日現在 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 118,524,741 | 47,911,024 | |
| 株式 | 1,230 | - | |
| 出資金 | 500,775,743 | 500,126,780 | |
| 未収利息 | 97 | 26 | |
| 流動資産合計 | 619,301,811 | 548,037,830 | |
| 資産合計 | 619,301,811 | 548,037,830 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 259,270 | 236,941 | |
| 未払委託者報酬 | 6,222,403 | 5,686,310 | |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,620,000 | |
| 流動負債合計 | 8,056,673 | 7,543,251 | |
| 負債合計 | 8,056,673 | 7,543,251 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,548,200,000 | 1,403,500,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △936,954,862 | △863,005,421 | |
| 元本等合計 | 611,245,138 | 540,494,579 | |
| 純資産合計 | 611,245,138 | 540,494,579 | |
| 負債純資産合計 | 619,301,811 | 548,037,830 | |
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