有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第8期 平成26年 9月24日現在 | 第9期 平成27年 9月24日現在 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 47,911,024 | 33,001,739 | |
| 出資金 | 500,126,780 | 499,476,186 | |
| 未収利息 | 26 | 9 | |
| 流動資産合計 | 548,037,830 | 532,477,934 | |
| 資産合計 | 548,037,830 | 532,477,934 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 236,941 | 230,474 | |
| 未払委託者報酬 | 5,686,310 | 5,531,361 | |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 | |
| 流動負債合計 | 7,543,251 | 7,381,835 | |
| 負債合計 | 7,543,251 | 7,381,835 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,403,500,000 | 1,403,500,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △863,005,421 | △878,403,901 | |
| 元本等合計 | 540,494,579 | 525,096,099 | |
| 純資産合計 | 540,494,579 | 525,096,099 | |
| 負債純資産合計 | 548,037,830 | 532,477,934 | |
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