有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成27年 9月24日現在 | 第10期 平成28年 9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,001,739 | 18,025,526 |
| 出資金 | 499,476,186 | 498,839,471 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 532,477,934 | 516,864,997 |
| 資産合計 | 532,477,934 | 516,864,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 230,474 | 225,523 |
| 未払委託者報酬 | 5,531,361 | 5,412,445 |
| 未払利息 | - | 49 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 7,381,835 | 7,258,017 |
| 負債合計 | 7,381,835 | 7,258,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,403,500,000 | 1,402,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △878,403,901 | △892,893,020 |
| 元本等合計 | 525,096,099 | 509,606,980 |
| 純資産合計 | 525,096,099 | 509,606,980 |
| 負債純資産合計 | 532,477,934 | 516,864,997 |
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