有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

【提出】
2016/11/18 9:16
【資料】
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【項目】
54項目
②【分配の推移】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

計算期間1口当たりの分配金
第1計算期間2006年 8月28日～2007年 8月22日0.0130円
第2計算期間2007年 8月23日～2008年 2月22日0.0000円
第3計算期間2008年 2月23日～2008年 8月22日0.0000円
第4計算期間2008年 8月23日～2009年 2月23日0.0000円
第5計算期間2009年 2月24日～2009年 8月24日0.0000円
第6計算期間2009年 8月25日～2010年 2月22日0.0000円
第7計算期間2010年 2月23日～2010年 8月23日0.0030円
第8計算期間2010年 8月24日～2011年 2月22日0.0280円
第9計算期間2011年 2月23日～2011年 8月22日0.0120円
第10計算期間2011年 8月23日～2012年 2月22日0.0200円
第11計算期間2012年 2月23日～2012年 8月22日0.0200円
第12計算期間2012年 8月23日～2013年 2月22日0.0350円
第13計算期間2013年 2月23日～2013年 8月22日0.0520円
第14計算期間2013年 8月23日～2014年 2月24日0.0500円
第15計算期間2014年 2月25日～2014年 8月22日0.0350円
第16計算期間2014年 8月23日～2015年 2月23日0.0400円
第17計算期間2015年 2月24日～2015年 8月24日0.0300円
第18計算期間2015年 8月25日～2016年 2月22日0.0200円
第19計算期間2016年 2月23日～2016年 8月22日0.0200円


野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

計算期間1口当たりの分配金
第1計算期間2006年 8月28日～2007年 8月22日0.0170円
第2計算期間2007年 8月23日～2008年 2月22日0.0000円
第3計算期間2008年 2月23日～2008年 8月22日0.0000円
第4計算期間2008年 8月23日～2009年 2月23日0.0000円
第5計算期間2009年 2月24日～2009年 8月24日0.0000円
第6計算期間2009年 8月25日～2010年 2月22日0.0000円
第7計算期間2010年 2月23日～2010年 8月23日0.0000円
第8計算期間2010年 8月24日～2011年 2月22日0.0020円
第9計算期間2011年 2月23日～2011年 8月22日0.0000円
第10計算期間2011年 8月23日～2012年 2月22日0.0020円
第11計算期間2012年 2月23日～2012年 8月22日0.0000円
第12計算期間2012年 8月23日～2013年 2月22日0.0250円
第13計算期間2013年 2月23日～2013年 8月22日0.0490円
第14計算期間2013年 8月23日～2014年 2月24日0.0520円
第15計算期間2014年 2月25日～2014年 8月22日0.0350円
第16計算期間2014年 8月23日～2015年 2月23日0.0500円
第17計算期間2015年 2月24日～2015年 8月24日0.0400円
第18計算期間2015年 8月25日～2016年 2月22日0.0200円
第19計算期間2016年 2月23日～2016年 8月22日0.0150円

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