有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)

【提出】
2021/05/14 9:02
【資料】
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【項目】
55項目
②【分配の推移】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

計算期間1口当たりの分配金
第9計算期間2011年 2月23日～2011年 8月22日0.0120円
第10計算期間2011年 8月23日～2012年 2月22日0.0200円
第11計算期間2012年 2月23日～2012年 8月22日0.0200円
第12計算期間2012年 8月23日～2013年 2月22日0.0350円
第13計算期間2013年 2月23日～2013年 8月22日0.0520円
第14計算期間2013年 8月23日～2014年 2月24日0.0500円
第15計算期間2014年 2月25日～2014年 8月22日0.0350円
第16計算期間2014年 8月23日～2015年 2月23日0.0400円
第17計算期間2015年 2月24日～2015年 8月24日0.0300円
第18計算期間2015年 8月25日～2016年 2月22日0.0200円
第19計算期間2016年 2月23日～2016年 8月22日0.0200円
第20計算期間2016年 8月23日～2017年 2月22日0.0200円
第21計算期間2017年 2月23日～2017年 8月22日0.0350円
第22計算期間2017年 8月23日～2018年 2月22日0.0450円
第23計算期間2018年 2月23日～2018年 8月22日0.0450円
第24計算期間2018年 8月23日～2019年 2月22日0.0250円
第25計算期間2019年 2月23日～2019年 8月22日0.0350円
第26計算期間2019年 8月23日～2020年 2月25日0.0500円
第27計算期間2020年 2月26日～2020年 8月24日0.0550円
第28計算期間2020年 8月25日～2021年 2月22日0.0800円


野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

計算期間1口当たりの分配金
第9計算期間2011年 2月23日～2011年 8月22日0.0000円
第10計算期間2011年 8月23日～2012年 2月22日0.0020円
第11計算期間2012年 2月23日～2012年 8月22日0.0000円
第12計算期間2012年 8月23日～2013年 2月22日0.0250円
第13計算期間2013年 2月23日～2013年 8月22日0.0490円
第14計算期間2013年 8月23日～2014年 2月24日0.0520円
第15計算期間2014年 2月25日～2014年 8月22日0.0350円
第16計算期間2014年 8月23日～2015年 2月23日0.0500円
第17計算期間2015年 2月24日～2015年 8月24日0.0400円
第18計算期間2015年 8月25日～2016年 2月22日0.0200円
第19計算期間2016年 2月23日～2016年 8月22日0.0150円
第20計算期間2016年 8月23日～2017年 2月22日0.0200円
第21計算期間2017年 2月23日～2017年 8月22日0.0350円
第22計算期間2017年 8月23日～2018年 2月22日0.0500円
第23計算期間2018年 2月23日～2018年 8月22日0.0500円
第24計算期間2018年 8月23日～2019年 2月22日0.0300円
第25計算期間2019年 2月23日～2019年 8月22日0.0350円
第26計算期間2019年 8月23日～2020年 2月25日0.0550円
第27計算期間2020年 2月26日～2020年 8月24日0.0550円
第28計算期間2020年 8月25日～2021年 2月22日0.0800円

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