有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/23-2026/02/24)

【提出】
2026/05/22 9:02
【資料】
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【項目】
55項目
②【分配の推移】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

計算期間1口当たりの分配金
第19計算期間2016年 2月23日～2016年 8月22日0.0200円
第20計算期間2016年 8月23日～2017年 2月22日0.0200円
第21計算期間2017年 2月23日～2017年 8月22日0.0350円
第22計算期間2017年 8月23日～2018年 2月22日0.0450円
第23計算期間2018年 2月23日～2018年 8月22日0.0450円
第24計算期間2018年 8月23日～2019年 2月22日0.0250円
第25計算期間2019年 2月23日～2019年 8月22日0.0350円
第26計算期間2019年 8月23日～2020年 2月25日0.0500円
第27計算期間2020年 2月26日～2020年 8月24日0.0550円
第28計算期間2020年 8月25日～2021年 2月22日0.0800円
第29計算期間2021年 2月23日～2021年 8月23日0.1000円
第30計算期間2021年 8月24日～2022年 2月22日0.0950円
第31計算期間2022年 2月23日～2022年 8月22日0.0750円
第32計算期間2022年 8月23日～2023年 2月22日0.0700円
第33計算期間2023年 2月23日～2023年 8月22日0.0600円
第34計算期間2023年 8月23日～2024年 2月22日0.0600円
第35計算期間2024年 2月23日～2024年 8月22日0.0450円
第36計算期間2024年 8月23日～2025年 2月25日0.0600円
第37計算期間2025年 2月26日～2025年 8月22日0.0350円
第38計算期間2025年 8月23日～2026年 2月24日0.0300円


野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

計算期間1口当たりの分配金
第19計算期間2016年 2月23日～2016年 8月22日0.0150円
第20計算期間2016年 8月23日～2017年 2月22日0.0200円
第21計算期間2017年 2月23日～2017年 8月22日0.0350円
第22計算期間2017年 8月23日～2018年 2月22日0.0500円
第23計算期間2018年 2月23日～2018年 8月22日0.0500円
第24計算期間2018年 8月23日～2019年 2月22日0.0300円
第25計算期間2019年 2月23日～2019年 8月22日0.0350円
第26計算期間2019年 8月23日～2020年 2月25日0.0550円
第27計算期間2020年 2月26日～2020年 8月24日0.0550円
第28計算期間2020年 8月25日～2021年 2月22日0.0800円
第29計算期間2021年 2月23日～2021年 8月23日0.1000円
第30計算期間2021年 8月24日～2022年 2月22日0.1000円
第31計算期間2022年 2月23日～2022年 8月22日0.1000円
第32計算期間2022年 8月23日～2023年 2月22日0.1000円
第33計算期間2023年 2月23日～2023年 8月22日0.1000円
第34計算期間2023年 8月23日～2024年 2月22日0.1100円
第35計算期間2024年 2月23日～2024年 8月22日0.1000円
第36計算期間2024年 8月23日～2025年 2月25日0.1100円
第37計算期間2025年 2月26日～2025年 8月22日0.1000円
第38計算期間2025年 8月23日～2026年 2月24日0.1000円

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