有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/23-2023/02/22)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 2月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	329,876,751
コール・ローン	1,941,838,602
株式	34,875,570,902
新株予約権証券	7,831,013
未収入金	263,678,701
未収配当金	17,423,105
流動資産合計	37,436,219,074
資産合計	37,436,219,074
負債の部
流動負債
未払金	52,073,998
未払解約金	1,850,000,000
未払利息	400
流動負債合計	1,902,074,398
負債合計	1,902,074,398
純資産の部
元本等
元本	6,856,782,749
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,677,361,927
元本等合計	35,534,144,676
純資産合計	35,534,144,676
負債純資産合計	37,436,219,074

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 2月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.1823円
		(10,000口当たり純資産額)	(51,823円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 8月23日 至 2023年 2月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 2月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 新株予約権証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 2月22日現在
期首	2022年 8月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,010,017,755円
同期中における追加設定元本額	2,120,127,727円
同期中における一部解約元本額	3,273,362,733円
期末元本額	6,856,782,749円
期末元本額の内訳*
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース	2,687,726,227円
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース	4,169,056,522円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年2月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	資生堂	37,100	6,082.00	225,642,200
		シマノ	26,000	21,225.00	551,850,000
	小計	銘柄数:2			777,492,200
		組入時価比率:2.2%			2.2%
	米ドル	TESLA INC	48,648	197.37	9,601,655.76
		GARMIN LTD	25,934	93.96	2,436,758.64
		CAPRI HOLDINGS LTD	51,666	48.31	2,495,984.46
		LULULEMON ATHLETICA INC	19,576	314.11	6,149,017.36
		NIKE INC-B	102,407	121.10	12,401,487.70
		RALPH LAUREN CORPORATION	15,961	118.59	1,892,814.99
		HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	68,179	144.08	9,823,230.32
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	59,426	170.68	10,142,829.68
		STARBUCKS CORP	84,868	104.78	8,892,469.04
		ULTA BEAUTY INC	12,091	524.94	6,347,049.54
		BROWN-FORMAN CORP-CL B	19,684	64.90	1,277,491.60
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	24,446	249.99	6,111,255.54
		INTER PARFUMS INC	20,431	117.76	2,405,954.56
		VISA INC-CLASS A SHARES	51,915	220.62	11,453,487.30
		APPLE INC	57,336	148.48	8,513,249.28
		AMERICAN EXPRESS CO	74,863	173.48	12,987,233.24
	小計	銘柄数:16			112,931,969.01
					(15,234,522,619)
		組入時価比率:42.9%			43.7%
	ユーロ	FERRARI NV	48,297	246.10	11,885,891.70
		ADIDAS AG	40,851	137.42	5,613,744.42
		BRUNELLO CUCINELLI SPA	19,325	80.20	1,549,865.00
		HERMES INTERNATIONAL	5,017	1,704.00	8,548,968.00
		KERING SA	9,981	585.30	5,841,879.30
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	14,062	808.90	11,374,751.80
		MONCLER SPA	143,280	58.66	8,404,804.80
		PUMA SE	85,944	59.74	5,134,294.56
		DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	449,156	10.44	4,691,434.42
		PERNOD RICARD SA	32,453	199.30	6,467,882.90
		REMY COINTREAU	8,620	170.00	1,465,400.00
		LOREAL-ORD	29,563	385.85	11,406,883.55
		ESSILORLUXOTTICA	36,600	175.75	6,432,450.00
	小計	銘柄数:13			88,818,250.45
					(12,766,735,319)
		組入時価比率:35.9%			36.6%
	英ポンド	BURBERRY GROUP PLC	172,979	25.92	4,483,615.68
		INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	144,730	55.40	8,018,042.00
		DIAGEO PLC	103,770	35.78	3,713,409.45
	小計	銘柄数:3			16,215,067.13
					(2,652,460,681)
		組入時価比率:7.5%			7.6%
	スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	83,369	144.45	12,042,652.05
		CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	508	10,520.00	5,344,160.00
	小計	銘柄数:2			17,386,812.05
					(2,529,955,021)
		組入時価比率:7.1%			7.3%
	香港ドル	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	230,600	104.30	24,051,580.00
		SAMSONITE INTERNATIONAL SA	804,900	23.45	18,874,905.00
		L OCCITANE INTERNATIONAL SA	517,000	19.80	10,236,600.00
	小計	銘柄数:3			53,163,085.00
					(914,405,062)
		組入時価比率:2.6%			2.6%
	合計				34,875,570,902
					(34,098,078,702)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年2月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMO-CW23	46,798.00	53,817.70
	小計	銘柄数:1	46,798.00	53,817.70
				(7,831,013)
		組入時価比率:0.0%		100.0%
	合計			7,831,013
				(7,831,013)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。