りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月1日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年8月14日-平成21年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月13日 | 2009年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,962,045 | 12,811,934 |
| 親投資信託受益証券 | 1,118,054,122 | 647,316,924 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,147,016,167 | 665,128,858 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,147,016,167 | 665,128,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,001,257 | 2,794,762 |
| 未払解約金 | 3,085,125 | 1,487,679 |
| 未払受託者報酬 | 49,924 | 30,283 |
| 未払委託者報酬 | 1,198,386 | 727,038 |
| その他未払費用 | 49,062 | 33,057 |
| 流動負債合計 | 7,383,754 | 5,072,819 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,383,754 | 5,072,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,500,628,856 | 1,397,381,141 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -360,996,443 | -737,325,102 |
| （分配準備積立金） | 20,691,305 | 15,953,019 |
| 元本等合計 | 1,139,632,413 | 660,056,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,139,632,413 | 660,056,039 |
| 負債純資産合計 | 1,147,016,167 | 665,128,858 |
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