りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月13日 | 2009年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,811,934 | 19,372,685 |
| 親投資信託受益証券 | 647,316,924 | 788,347,446 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 665,128,858 | 807,720,131 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 665,128,858 | 807,720,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,794,762 | 2,614,939 |
| 未払解約金 | 1,487,679 | 1,195,887 |
| 未払受託者報酬 | 30,283 | 33,857 |
| 未払委託者報酬 | 727,038 | 812,644 |
| その他未払費用 | 33,057 | 27,959 |
| 流動負債合計 | 5,072,819 | 4,685,286 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,072,819 | 4,685,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,397,381,141 | 1,307,533,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -737,325,102 | -504,498,987 |
| （分配準備積立金） | 15,953,019 | 12,863,406 |
| 元本等合計 | 660,056,039 | 803,034,845 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 660,056,039 | 803,034,845 |
| 負債純資産合計 | 665,128,858 | 807,720,131 |
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