りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月13日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,420,075 | 60,731,774 |
| 親投資信託受益証券 | 4,577,102,806 | 3,797,930,967 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,633,522,881 | 3,878,662,741 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,633,522,881 | 3,878,662,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,133,541 | 13,320,237 |
| 未払解約金 | 1,323,805 | 17,161,624 |
| 未払受託者報酬 | 194,714 | 191,366 |
| 未払委託者報酬 | 4,673,249 | 4,593,056 |
| その他未払費用 | 158,289 | 173,692 |
| 流動負債合計 | 21,483,598 | 35,439,975 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,483,598 | 35,439,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,566,888,065 | 6,660,118,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,954,848,782 | -2,816,895,881 |
| （分配準備積立金） | 43,688,115 | 12,249,855 |
| 元本等合計 | 4,612,039,283 | 3,843,222,766 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,612,039,283 | 3,843,222,766 |
| 負債純資産合計 | 4,633,522,881 | 3,878,662,741 |
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