りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,218,785 | 10,312,627 |
| 親投資信託受益証券 | 598,462,586 | 492,449,915 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 611,681,371 | 502,762,542 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 611,681,371 | 502,762,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,092,249 | 1,272,617 |
| 未払解約金 | 570,815 | 1,177,939 |
| 未払受託者報酬 | 30,184 | 22,942 |
| 未払委託者報酬 | 724,546 | 550,744 |
| その他未払費用 | 28,510 | 21,991 |
| 流動負債合計 | 3,446,304 | 3,046,233 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,446,304 | 3,046,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,046,124,865 | 848,411,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -437,889,798 | -348,695,158 |
| （分配準備積立金） | 5,845,184 | 4,387,682 |
| 元本等合計 | 608,235,067 | 499,716,309 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 608,235,067 | 499,716,309 |
| 負債純資産合計 | 611,681,371 | 502,762,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
