りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月13日 | 2011年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,393,956 | 5,304,218 |
| 親投資信託受益証券 | 506,177,963 | 408,380,028 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 518,571,919 | 414,684,246 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 518,571,919 | 414,684,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,353,342 | 1,006,012 |
| 未払解約金 | 558,766 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,866 | 19,276 |
| 未払委託者報酬 | 573,068 | 462,904 |
| その他未払費用 | 23,226 | 18,305 |
| 流動負債合計 | 2,532,268 | 1,506,497 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,532,268 | 1,506,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 902,228,020 | 670,675,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -386,188,369 | -257,497,332 |
| （分配準備積立金） | 4,412,310 | 3,276,526 |
| 元本等合計 | 516,039,651 | 413,177,749 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 516,039,651 | 413,177,749 |
| 負債純資産合計 | 518,571,919 | 414,684,246 |
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