りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2016/05/06 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2016/05/06 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2016/05/06 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

2016/05/06 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

2016/05/06 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。①受益権の募集の取扱い②一部解約請求に関する事務③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社		大和証券投資信託委託株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行②信託財産の運用指図③信託財産の計算④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※5)
受託会社		株式会社りそな銀行再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		わが国の株式、海外の公社債、海外の不動産投資信託証券 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。なお、世界REITマザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。)

(注1)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

2016/05/06 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】

2016/05/06 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得により、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。

2016/05/06 9:08

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【りそな・東京応援・資産分散ファンド】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(平成27年8月14日から平成28年2月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2016/05/06 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2016/05/06 9:08

#11 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.35%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2016/05/06 9:08

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2016/05/06 9:08

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2016/05/06 9:08

#14 分配の推移-001

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.1000
第2特定期間	0.0120
第3特定期間	0.0120
第4特定期間	0.0120
第5特定期間	0.0120
第6特定期間	0.0120
第7特定期間	0.0120
第8特定期間	0.0090
第9特定期間	0.0075
第10特定期間	0.0060
第11特定期間	0.0060
第12特定期間	0.0060
第13特定期間	0.0060
第14特定期間	0.0060
第15特定期間	0.0060
第16特定期間	0.0060
第17特定期間	0.0060
第18特定期間	0.0310
第19特定期間	0.0060

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2016/05/06 9:08

#15 分配の推移-002

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0720
第2特定期間	0.0120
第3特定期間	0.0120
第4特定期間	0.0120
第5特定期間	0.0120
第6特定期間	0.0120
第7特定期間	0.0120
第8特定期間	0.0090
第9特定期間	0.0090
第10特定期間	0.0090
第11特定期間	0.0090
第12特定期間	0.0060
第13特定期間	0.0060
第14特定期間	0.0060
第15特定期間	0.0060
第16特定期間	0.0060
第17特定期間	0.0060
第18特定期間	0.0310
第19特定期間	0.0060

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2016/05/06 9:08

#16 分配の推移-003

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0760
第2特定期間	0.0120
第3特定期間	0.0120
第4特定期間	0.0120
第5特定期間	0.0120
第6特定期間	0.0120
第7特定期間	0.0120
第8特定期間	0.0090
第9特定期間	0.0090
第10特定期間	0.0090
第11特定期間	0.0090
第12特定期間	0.0065
第13特定期間	0.0060
第14特定期間	0.0060
第15特定期間	0.0060
第16特定期間	0.0060
第17特定期間	0.0460
第18特定期間	0.0610
第19特定期間	0.0060

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2016/05/06 9:08

#17 分配の推移-004

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0700
第2特定期間	0.0120
第3特定期間	0.0120
第4特定期間	0.0120
第5特定期間	0.0120
第6特定期間	0.0120
第7特定期間	0.0120
第8特定期間	0.0090
第9特定期間	0.0090
第10特定期間	0.0090
第11特定期間	0.0090
第12特定期間	0.0065
第13特定期間	0.0060
第14特定期間	0.0060
第15特定期間	0.0060
第16特定期間	0.0060
第17特定期間	0.0060
第18特定期間	0.0310
第19特定期間	0.0060

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2016/05/06 9:08

#18 分配の推移-005

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.1000
第2特定期間	0.0120
第3特定期間	0.0120
第4特定期間	0.0120
第5特定期間	0.0120
第6特定期間	0.0120
第7特定期間	0.0120
第8特定期間	0.0090
第9特定期間	0.0090
第10特定期間	0.0090
第11特定期間	0.0090
第12特定期間	0.0065
第13特定期間	0.0060
第14特定期間	0.0060
第15特定期間	0.0060
第16特定期間	0.0060
第17特定期間	0.0060
第18特定期間	0.0610
第19特定期間	0.0060

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2016/05/06 9:08

#19 分配の推移-006

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0760
第2特定期間	0.0220
第3特定期間	0.0120
第4特定期間	0.0120
第5特定期間	0.0120
第6特定期間	0.0120
第7特定期間	0.0120
第8特定期間	0.0090
第9特定期間	0.0090
第10特定期間	0.0090
第11特定期間	0.0090
第12特定期間	0.0065
第13特定期間	0.0060
第14特定期間	0.0060
第15特定期間	0.0060
第16特定期間	0.0060
第17特定期間	0.0060
第18特定期間	0.0560
第19特定期間	0.0060

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2016/05/06 9:08

#20 分配の推移-007

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0940
第2特定期間	0.0120
第3特定期間	0.0120
第4特定期間	0.0120
第5特定期間	0.0120
第6特定期間	0.0120
第7特定期間	0.0120
第8特定期間	0.0090
第9特定期間	0.0090
第10特定期間	0.0090
第11特定期間	0.0090
第12特定期間	0.0065
第13特定期間	0.0060
第14特定期間	0.0060
第15特定期間	0.0060
第16特定期間	0.0060
第17特定期間	0.0060
第18特定期間	0.0510
第19特定期間	0.0060

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2016/05/06 9:08

#21 分配の推移-008

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0950
第2特定期間	0.0260
第3特定期間	0.0120
第4特定期間	0.0120
第5特定期間	0.0120
第6特定期間	0.0120
第7特定期間	0.0120
第8特定期間	0.0090
第9特定期間	0.0090
第10特定期間	0.0090
第11特定期間	0.0090
第12特定期間	0.0065
第13特定期間	0.0060
第14特定期間	0.0060
第15特定期間	0.0060
第16特定期間	0.0060
第17特定期間	0.0360
第18特定期間	0.0660
第19特定期間	0.0060

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2016/05/06 9:08

#22 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2016/05/06 9:08

#23 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2016/05/06 9:08

#24 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
平成27年8月24日	臨時報告書(開示府令第29条第2項第4号に基づく報告書)
平成27年11月6日	有価証券届出書、有価証券報告書(第18特定期間)
平成27年11月24日	臨時報告書(開示府令第29条第2項第4号に基づく報告書)

2016/05/06 9:08

#25 収益率の推移-001

	収益率(%)
第1特定期間	11.1
第2特定期間	△6.8
第3特定期間	△12.8
第4特定期間	△0.5
第5特定期間	△39.1
第6特定期間	29.6
第7特定期間	△2.4
第8特定期間	0.4
第9特定期間	8.0
第10特定期間	△7.6
第11特定期間	3.5
第12特定期間	4.5
第13特定期間	23.9
第14特定期間	7.3
第15特定期間	6.5
第16特定期間	5.6
第17特定期間	18.8
第18特定期間	5.9
第19特定期間	△15.2

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2016/05/06 9:08

#26 収益率の推移-002

	収益率(%)
第1特定期間	8.3
第2特定期間	△6.3
第3特定期間	△14.1
第4特定期間	△3.0
第5特定期間	△36.7
第6特定期間	33.4
第7特定期間	△3.3
第8特定期間	2.4
第9特定期間	6.8
第10特定期間	△6.4
第11特定期間	4.5
第12特定期間	4.0
第13特定期間	23.1
第14特定期間	7.5
第15特定期間	5.1
第16特定期間	6.0
第17特定期間	17.6
第18特定期間	4.6
第19特定期間	△15.5

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2016/05/06 9:08

#27 収益率の推移-003

	収益率(%)
第1特定期間	8.7
第2特定期間	△6.1
第3特定期間	△14.5
第4特定期間	△4.2
第5特定期間	△38.7
第6特定期間	38.2
第7特定期間	△2.6
第8特定期間	2.0
第9特定期間	7.9
第10特定期間	△9.3
第11特定期間	6.4
第12特定期間	3.6
第13特定期間	24.7
第14特定期間	8.7
第15特定期間	10.2
第16特定期間	6.7
第17特定期間	18.3
第18特定期間	4.9
第19特定期間	△14.5

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2016/05/06 9:08

#28 収益率の推移-004

	収益率(%)
第1特定期間	8.0
第2特定期間	△7.1
第3特定期間	△14.1
第4特定期間	△2.1
第5特定期間	△38.1
第6特定期間	35.8
第7特定期間	△2.6
第8特定期間	0.2
第9特定期間	9.3
第10特定期間	△6.4
第11特定期間	3.7
第12特定期間	4.2
第13特定期間	21.9
第14特定期間	7.5
第15特定期間	7.1
第16特定期間	6.7
第17特定期間	16.0
第18特定期間	5.0
第19特定期間	△13.9

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2016/05/06 9:08

#29 収益率の推移-005

	収益率(%)
第1特定期間	11.0
第2特定期間	△4.7
第3特定期間	△12.4
第4特定期間	△5.2
第5特定期間	△37.8
第6特定期間	32.9
第7特定期間	△2.4
第8特定期間	0.1
第9特定期間	8.4
第10特定期間	△7.5
第11特定期間	3.4
第12特定期間	2.6
第13特定期間	25.4
第14特定期間	7.6
第15特定期間	7.2
第16特定期間	8.9
第17特定期間	18.0
第18特定期間	5.4
第19特定期間	△15.2

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2016/05/06 9:08

#30 収益率の推移-006

	収益率(%)
第1特定期間	8.7
第2特定期間	△4.6
第3特定期間	△13.3
第4特定期間	0.9
第5特定期間	△37.3
第6特定期間	35.0
第7特定期間	△2.4
第8特定期間	0.2
第9特定期間	8.1
第10特定期間	△9.1
第11特定期間	2.1
第12特定期間	0.7
第13特定期間	20.9
第14特定期間	9.1
第15特定期間	7.5
第16特定期間	7.4
第17特定期間	18.0
第18特定期間	5.8
第19特定期間	△14.9

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2016/05/06 9:08

#31 収益率の推移-007

	収益率(%)
第1特定期間	10.4
第2特定期間	△6.8
第3特定期間	△11.5
第4特定期間	△2.4
第5特定期間	△36.8
第6特定期間	28.1
第7特定期間	△2.3
第8特定期間	0.7
第9特定期間	6.5
第10特定期間	△7.0
第11特定期間	2.4
第12特定期間	3.5
第13特定期間	24.0
第14特定期間	7.8
第15特定期間	7.0
第16特定期間	7.4
第17特定期間	19.7
第18特定期間	6.3
第19特定期間	△13.1

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2016/05/06 9:08

#32 収益率の推移-008

	収益率(%)
第1特定期間	10.5
第2特定期間	△3.9
第3特定期間	△15.9
第4特定期間	△1.4
第5特定期間	△36.2
第6特定期間	32.6
第7特定期間	△3.4
第8特定期間	2.9
第9特定期間	8.4
第10特定期間	△6.6
第11特定期間	2.2
第12特定期間	2.7
第13特定期間	24.9
第14特定期間	7.5
第15特定期間	6.3
第16特定期間	8.2
第17特定期間	19.5
第18特定期間	5.9
第19特定期間	△16.1

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2016/05/06 9:08

#33 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2016/05/06 9:08

#34 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2016/05/06 9:08

#35 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2016/05/06 9:08

#36 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2016/05/06 9:08

#37 投資制限（連結）

(5) 【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2016/05/06 9:08

#38 投資対象（連結）

(2) 【投資対象】
<各ファンド共通>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

2016/05/06 9:08

#39 投資方針（連結）

主要投資対象<各ファンド共通>下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
1.(※)応援マザーファンドの受益証券
2.ハイグレード・ソブリン・マザーファンドの受益証券
3.世界REITマザーファンドの受益証券2016/05/06 9:08

#40 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2016/05/06 9:08

#41 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (平成28年2月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,231,978,914	98.75
	内 日本	1,231,978,914	98.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,606,404	1.25
純資産総額		1,247,585,318	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/05/06 9:08

#42 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (平成28年2月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		671,619,372	98.87
	内 日本	671,619,372	98.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,708,654	1.13
純資産総額		679,328,026	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/05/06 9:08

#43 投資状況-003

(1) 【投資状況】 (平成28年2月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		140,395,525	99.40
	内 日本	140,395,525	99.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		845,834	0.60
純資産総額		141,241,359	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/05/06 9:08

#44 投資状況-004

(1) 【投資状況】 (平成28年2月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		132,169,509	98.72
	内 日本	132,169,509	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,715,285	1.28
純資産総額		133,884,794	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/05/06 9:08

#45 投資状況-005

(1) 【投資状況】 (平成28年2月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		764,111,505	98.22
	内 日本	764,111,505	98.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,818,518	1.78
純資産総額		777,930,023	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/05/06 9:08

#46 投資状況-006

(1) 【投資状況】 (平成28年2月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		133,246,837	99.11
	内 日本	133,246,837	99.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,191,826	0.89
純資産総額		134,438,663	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/05/06 9:08

#47 投資状況-007

(1) 【投資状況】 (平成28年2月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		685,237,531	99.20
	内 日本	685,237,531	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,501,745	0.80
純資産総額		690,739,276	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/05/06 9:08

#48 投資状況-008

(1) 【投資状況】 (平成28年2月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		110,361,067	98.99
	内 日本	110,361,067	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,124,435	1.01
純資産総額		111,485,502	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/05/06 9:08

#49 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2016/05/06 9:08

#50 換金（解約）手続等（連結）

【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2016/05/06 9:08

#51 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年2月14日至平成27年8月13日	当 期自平成27年8月14日至平成28年2月15日
営業収益
	受取利息	7,133	6,602
	有価証券売買等損益	121,240,090	△225,119,620
	営業収益合計	121,247,223	△225,113,018
営業費用
	受託者報酬	501,311	407,719
	委託者報酬	※112,032,522	※19,786,416
	その他費用	75,122	61,065
	営業費用合計	12,608,955	10,255,200
営業利益又は営業損失(△)		108,638,268	△235,368,218
経常利益又は経常損失(△)		108,638,268	△235,368,218
当期純利益又は当期純損失(△)		108,638,268	△235,368,218
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,558,567	918,627
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△30,076,649	20,721,071
剰余金増加額又は欠損金減少額		857,614	11,016,197
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	852,885	11,016,197
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,729	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	31,760
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,760
分配金		※252,139,595	※29,346,245
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,721,071	△213,927,582

2016/05/06 9:08

#52 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2016/05/06 9:08

#53 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)2016/05/06 9:08

#54 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2016/05/06 9:08

#55 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当 期自 平成27年8月14日至 平成28年2月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日
		平成28年2月13日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を平成28年2月15日としております。このため、当特定期間は186日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			前 期平成27年8月13日現在	当 期平成28年2月15日現在
1.	※1	期首元本額	2,050,559,847円	1,648,311,020円
		期中追加設定元本額	2,002,938円	8,207,478円
		期中一部解約元本額	404,251,765円	208,145,887円
2.		特定期間末日における受益権の総数	1,648,311,020口	1,448,372,611口
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は213,927,582円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年2月14日至 平成27年8月13日	当 期自 平成27年8月14日至 平成28年2月15日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,730,497円	1,422,351円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年2月14日 至平成27年3月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,810,521円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,186,565円)及び分配準備積立金(66,463,491円)より分配対象額は75,460,577円(1万口当たり384.01円)であり、うち1,965,061円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年8月14日 至平成27年9月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,201,616円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,570,823円)及び分配準備積立金(42,478,721円)より分配対象額は49,251,160円(1万口当たり299.61円)であり、うち1,643,834円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月14日 至平成27年4月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,943,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,067,744円)及び分配準備積立金(66,452,599円)より分配対象額は78,463,878円(1万口当たり410.33円)であり、うち1,912,224円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年9月15日 至平成27年10月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,256,689円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,581,088円)及び分配準備積立金(42,908,466円)より分配対象額は52,746,243円(1万口当たり321.68円)であり、うち1,639,735円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月14日 至平成27年5月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,735,134円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,959,789円)及び分配準備積立金(69,802,788円)より分配対象額は77,497,711円(1万口当たり414.98円)であり、うち1,867,522円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年10月14日 至平成27年11月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,879,207円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,459,024円)及び分配準備積立金(45,200,585円)より分配対象額は52,538,816円(1万口当たり329.75円)であり、うち1,593,305円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月14日 至平成27年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,030,141円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,746,984円)及び分配準備積立金(67,474,799円)より分配対象額は75,251,924円(1万口当たり421.97円)であり、うち1,783,352円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年11月14日 至平成27年12月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,032,104円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,270,302円)及び分配準備積立金(44,432,582円)より分配対象額は49,734,988円(1万口当たり326.52円)であり、うち1,523,162円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月16日 至平成27年7月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,354,189円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,683,803円)及び分配準備積立金(67,631,835円)より分配対象額は75,669,827円(1万口当たり431.08円)であり、うち1,755,350円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年12月15日 至平成28年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,918,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,207,709円)及び分配準備積立金(43,203,191円)より分配対象額は50,329,395円(1万口当たり336.01円)であり、うち1,497,837円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月14日 至平成27年8月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,965,464円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(17,650,629円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,408,944円)及び分配準備積立金(64,998,631円)より分配対象額は90,023,668円(1万口当たり546.16円)であり、うち42,856,086円(1万口当たり260円)を分配金額としております。	(自平成28年1月14日 至平成28年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,379,331円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,076,979円)及び分配準備積立金(43,142,176円)より分配対象額は48,598,486円(1万口当たり335.54円)であり、うち1,448,372円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		当 期自 平成27年8月14日至 平成28年2月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		当 期平成28年2月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	前 期平成27年8月13日現在	当 期平成28年2月15日現在
種 類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	65,745,558	△74,409,021
合計	65,745,558	△74,409,021

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期平成27年8月13日現在	当 期平成28年2月15日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

当 期自 平成27年8月14日至 平成28年2月15日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期平成27年8月13日現在	当 期平成28年2月15日現在
1口当たり純資産額	1.0126円	0.8523円
(1万口当たり純資産額)	(10,126円)	(8,523円)

2016/05/06 9:08

#56 申込手数料、ファンドの状況（連結）

販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.16%(税抜2.0%)となっています。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)2016/05/06 9:08

#57 申込（販売）手続等（連結）

【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2016/05/06 9:08

#58 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(平成19年2月13日)	14,238,477,772	14,687,619,751	1.0108	1.0427
第2特定期間末(平成19年8月13日)	18,437,950,983	18,477,621,631	0.9296	0.9316
第3特定期間末(平成20年2月13日)	14,109,686,596	14,145,026,119	0.7985	0.8005
第4特定期間末(平成20年8月13日)	12,838,082,936	12,870,878,190	0.7829	0.7849
第5特定期間末(平成21年2月13日)	7,083,948,840	7,114,445,119	0.4646	0.4666
第6特定期間末(平成21年8月13日)	8,506,068,311	8,534,886,228	0.5903	0.5923
第7特定期間末(平成22年2月15日)	7,005,871,678	7,030,700,260	0.5643	0.5663
第8特定期間末(平成22年8月13日)	5,740,304,603	5,755,745,049	0.5577	0.5592
第9特定期間末(平成23年2月14日)	4,490,838,923	4,498,390,355	0.5947	0.5957
第10特定期間末(平成23年8月15日)	3,291,537,545	3,297,591,852	0.5437	0.5447
第11特定期間末(平成24年2月13日)	2,883,457,359	2,888,634,052	0.5570	0.5580
第12特定期間末(平成24年8月13日)	2,647,781,293	2,652,379,413	0.5758	0.5768
第13特定期間末(平成25年2月13日)	2,773,191,692	2,777,113,306	0.7072	0.7082
第14特定期間末(平成25年8月13日)	2,653,440,309	2,656,964,890	0.7528	0.7538
第15特定期間末(平成26年2月13日)	2,538,003,327	2,541,193,092	0.7957	0.7967
第16特定期間末(平成26年8月13日)	2,332,649,666	2,335,444,562	0.8346	0.8356
第17特定期間末(平成27年2月13日)	2,020,483,198	2,022,533,757	0.9853	0.9863
平成27年2月末日	2,002,895,352	-	0.9947	-
3月末日	1,931,684,201	-	1.0033	-
4月末日	1,897,731,511	-	1.0068	-
5月末日	1,865,799,841	-	1.0299	-
6月末日	1,755,537,055	-	0.9942	-
7月末日	1,785,002,489	-	1.0269	-
第18特定期間末(平成27年8月13日)	1,669,032,091	1,711,888,177	1.0126	1.0386
8月末日	1,565,663,829	-	0.9519	-
9月末日	1,503,137,294	-	0.9162	-
10月末日	1,586,248,750	-	0.9730	-
11月末日	1,485,712,691	-	0.9694	-
12月末日	1,458,164,120	-	0.9578	-
平成28年1月末日	1,361,244,434	-	0.9205	-
第19特定期間末(平成28年2月15日)	1,234,445,029	1,235,893,401	0.8523	0.8533
2月末日	1,247,585,318	-	0.8647	-

e>

2016/05/06 9:08

#59 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(平成19年2月13日)	8,708,411,726	8,810,819,834	1.0109	1.0228
第2特定期間末(平成19年8月13日)	8,354,909,030	8,372,772,218	0.9354	0.9374
第3特定期間末(平成20年2月13日)	6,746,097,357	6,763,139,854	0.7917	0.7937
第4特定期間末(平成20年8月13日)	6,165,752,727	6,182,070,284	0.7557	0.7577
第5特定期間末(平成21年2月13日)	3,638,329,489	3,653,945,041	0.4660	0.4680
第6特定期間末(平成21年8月13日)	4,612,039,283	4,627,172,824	0.6095	0.6115
第7特定期間末(平成22年2月15日)	3,843,222,766	3,856,543,003	0.5771	0.5791
第8特定期間末(平成22年8月13日)	3,316,865,289	3,325,412,851	0.5821	0.5836
第9特定期間末(平成23年2月14日)	2,902,979,555	2,910,088,767	0.6125	0.6140
第10特定期間末(平成23年8月15日)	2,172,604,317	2,178,381,520	0.5641	0.5656
第11特定期間末(平成24年2月13日)	1,861,410,561	1,866,221,230	0.5804	0.5819
第12特定期間末(平成24年8月13日)	1,592,148,861	1,594,813,934	0.5974	0.5984
第13特定期間末(平成25年2月13日)	1,686,676,779	1,688,989,577	0.7293	0.7303
第14特定期間末(平成25年8月13日)	1,526,713,945	1,528,676,436	0.7779	0.7789
第15特定期間末(平成26年2月13日)	1,340,856,809	1,342,509,779	0.8112	0.8122
第16特定期間末(平成26年8月13日)	1,169,610,581	1,170,980,786	0.8536	0.8546
第17特定期間末(平成27年2月13日)	1,035,766,878	1,036,804,630	0.9981	0.9991
平成27年2月末日	1,031,186,667	-	1.0064	-
3月末日	1,003,215,015	-	1.0126	-
4月末日	990,586,015	-	1.0175	-
5月末日	972,588,584	-	1.0373	-
6月末日	907,184,326	-	0.9964	-
7月末日	915,809,615	-	1.0194	-
第18特定期間末(平成27年8月13日)	892,061,942	906,157,475	1.0126	1.0286
8月末日	824,363,873	-	0.9550	-
9月末日	794,254,644	-	0.9328	-
10月末日	815,469,619	-	0.9772	-
11月末日	814,909,839	-	0.9878	-
12月末日	787,760,589	-	0.9706	-
平成28年1月末日	730,204,080	-	0.9281	-
第19特定期間末(平成28年2月15日)	669,617,923	670,406,247	0.8494	0.8504
2月末日	679,328,026	-	0.8637	-

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2016/05/06 9:08

#60 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(平成19年2月13日)	3,300,944,086	3,382,179,290	1.0109	1.0357
第2特定期間末(平成19年8月13日)	2,735,694,986	2,741,534,274	0.9370	0.9390
第3特定期間末(平成20年2月13日)	2,066,436,823	2,071,672,015	0.7894	0.7914
第4特定期間末(平成20年8月13日)	1,796,763,741	1,801,593,514	0.7440	0.7460
第5特定期間末(平成21年2月13日)	1,009,160,009	1,013,708,000	0.4438	0.4458
第6特定期間末(平成21年8月13日)	1,268,820,103	1,273,040,517	0.6013	0.6033
第7特定期間末(平成22年2月15日)	937,515,785	940,785,919	0.5734	0.5754
第8特定期間末(平成22年8月13日)	722,305,895	724,188,339	0.5756	0.5771
第9特定期間末(平成23年2月14日)	624,466,415	625,996,147	0.6123	0.6138
第10特定期間末(平成23年8月15日)	464,873,394	466,149,378	0.5465	0.5480
第11特定期間末(平成24年2月13日)	442,198,445	443,357,049	0.5725	0.5740
第12特定期間末(平成24年8月13日)	388,208,295	388,870,035	0.5866	0.5876
第13特定期間末(平成25年2月13日)	391,492,519	392,032,161	0.7255	0.7265
第14特定期間末(平成25年8月13日)	369,115,233	369,587,035	0.7824	0.7834
第15特定期間末(平成26年2月13日)	316,417,015	316,786,486	0.8564	0.8574
第16特定期間末(平成26年8月13日)	286,979,260	287,295,327	0.9080	0.9090
第17特定期間末(平成27年2月13日)	200,478,038	200,672,981	1.0284	1.0294
平成27年2月末日	202,776,282	-	1.0430	-
3月末日	189,711,965	-	1.0201	-
4月末日	183,390,770	-	1.0186	-
5月末日	187,108,243	-	1.0397	-
6月末日	178,518,032	-	0.9960	-
7月末日	181,092,967	-	1.0185	-
第18特定期間末(平成27年8月13日)	180,869,361	183,714,135	1.0173	1.0333
8月末日	163,936,242	-	0.9668	-
9月末日	154,066,179	-	0.9298	-
10月末日	164,039,766	-	0.9898	-
11月末日	164,925,378	-	0.9980	-
12月末日	158,030,608	-	0.9811	-
平成28年1月末日	150,807,923	-	0.9357	-
第19特定期間末(平成28年2月15日)	139,125,528	139,286,691	0.8633	0.8643
2月末日	141,241,359	-	0.8763	-

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2016/05/06 9:08

#61 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(平成19年2月13日)	2,266,666,805	2,315,779,504	1.0104	1.0323
第2特定期間末(平成19年8月13日)	1,808,360,623	1,812,264,347	0.9265	0.9285
第3特定期間末(平成20年2月13日)	1,404,192,220	1,407,774,314	0.7840	0.7860
第4特定期間末(平成20年8月13日)	1,235,515,256	1,238,785,284	0.7557	0.7577
第5特定期間末(平成21年2月13日)	720,113,323	723,270,915	0.4561	0.4581
第6特定期間末(平成21年8月13日)	890,173,223	893,103,254	0.6076	0.6096
第7特定期間末(平成22年2月15日)	669,489,329	671,797,721	0.5800	0.5820
第8特定期間末(平成22年8月13日)	516,039,651	517,392,993	0.5720	0.5735
第9特定期間末(平成23年2月14日)	413,177,749	414,183,761	0.6161	0.6176
第10特定期間末(平成23年8月15日)	290,011,795	290,778,090	0.5677	0.5692
第11特定期間末(平成24年2月13日)	248,440,689	249,083,562	0.5797	0.5812
第12特定期間末(平成24年8月13日)	226,004,225	226,382,319	0.5977	0.5987
第13特定期間末(平成25年2月13日)	227,148,285	227,462,658	0.7225	0.7235
第14特定期間末(平成25年8月13日)	209,028,989	209,300,311	0.7704	0.7714
第15特定期間末(平成26年2月13日)	205,200,711	205,451,144	0.8194	0.8204
第16特定期間末(平成26年8月13日)	176,550,115	176,753,492	0.8681	0.8691
第17特定期間末(平成27年2月13日)	165,365,774	165,530,985	1.0009	1.0019
平成27年2月末日	165,709,412	-	1.0149	-
3月末日	166,206,913	-	1.0218	-
4月末日	165,756,700	-	1.0251	-
5月末日	165,417,038	-	1.0378	-
6月末日	156,816,153	-	0.9914	-
7月末日	157,919,503	-	1.0107	-
第18特定期間末(平成27年8月13日)	159,369,952	159,526,193	1.0200	1.0210
8月末日	147,099,710	-	0.9533	-
9月末日	141,789,035	-	0.9247	-
10月末日	150,332,432	-	0.9864	-
11月末日	152,035,125	-	1.0007	-
12月末日	149,099,154	-	0.9874	-
平成28年1月末日	142,482,039	-	0.9457	-
第19特定期間末(平成28年2月15日)	131,338,094	131,488,750	0.8718	0.8728
2月末日	133,884,794	-	0.8889	-

e>

2016/05/06 9:08

#62 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(平成19年2月13日)	6,378,218,910	6,592,301,944	1.0102	1.0441
第2特定期間末(平成19年8月13日)	8,646,975,093	8,665,126,575	0.9508	0.9527
第3特定期間末(平成20年2月13日)	6,674,753,031	6,691,013,992	0.8210	0.8230
第4特定期間末(平成20年8月13日)	5,675,753,854	5,690,566,633	0.7663	0.7683
第5特定期間末(平成21年2月13日)	3,132,758,813	3,146,243,279	0.4646	0.4666
第6特定期間末(平成21年8月13日)	3,839,954,795	3,852,638,532	0.6055	0.6075
第7特定期間末(平成22年2月15日)	3,107,076,109	3,117,813,368	0.5787	0.5807
第8特定期間末(平成22年8月13日)	2,560,916,494	2,567,654,414	0.5701	0.5716
第9特定期間末(平成23年2月14日)	2,191,292,912	2,196,688,256	0.6092	0.6107
第10特定期間末(平成23年8月15日)	1,618,229,118	1,622,603,976	0.5548	0.5563
第11特定期間末(平成24年2月13日)	1,477,088,299	1,481,013,789	0.5644	0.5659
第12特定期間末(平成24年8月13日)	1,340,017,163	1,342,357,147	0.5727	0.5737
第13特定期間末(平成25年2月13日)	1,478,135,118	1,480,210,552	0.7122	0.7132
第14特定期間末(平成25年8月13日)	1,400,894,352	1,402,737,207	0.7602	0.7612
第15特定期間末(平成26年2月13日)	1,377,160,342	1,378,862,747	0.8089	0.8099
第16特定期間末(平成26年8月13日)	1,293,902,009	1,295,380,794	0.8750	0.8760
第17特定期間末(平成27年2月13日)	1,238,363,707	1,239,569,643	1.0269	1.0279
平成27年2月末日	1,227,336,698	-	1.0446	-
3月末日	1,172,407,419	-	1.0156	-
4月末日	1,159,340,332	-	1.0200	-
5月末日	1,161,556,229	-	1.0541	-
6月末日	1,080,629,258	-	0.9931	-
7月末日	1,094,046,372	-	1.0116	-
第18特定期間末(平成27年8月13日)	1,101,557,089	1,102,635,260	1.0217	1.0227
8月末日	1,027,173,132	-	0.9577	-
9月末日	965,488,094	-	0.9300	-
10月末日	1,021,610,090	-	0.9885	-
11月末日	996,445,774	-	0.9907	-
12月末日	883,195,572	-	0.9755	-
平成28年1月末日	837,033,373	-	0.9336	-
第19特定期間末(平成28年2月15日)	771,059,817	771,956,438	0.8600	0.8610
2月末日	777,930,023	-	0.8677	-

e>

2016/05/06 9:08

#63 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(平成19年2月13日)	2,360,776,220	2,411,921,430	1.0107	1.0326
第2特定期間末(平成19年8月13日)	1,973,430,580	1,977,620,285	0.9420	0.9440
第3特定期間末(平成20年2月13日)	1,607,164,736	1,611,157,157	0.8051	0.8071
第4特定期間末(平成20年8月13日)	1,513,836,573	1,517,619,750	0.8003	0.8023
第5特定期間末(平成21年2月13日)	904,709,459	908,405,021	0.4896	0.4916
第6特定期間末(平成21年8月13日)	1,115,939,972	1,119,377,796	0.6492	0.6512
第7特定期間末(平成22年2月15日)	869,787,771	872,585,284	0.6218	0.6238
第8特定期間末(平成22年8月13日)	655,982,660	657,584,846	0.6141	0.6156
第9特定期間末(平成23年2月14日)	554,410,226	555,679,769	0.6551	0.6566
第10特定期間末(平成23年8月15日)	398,177,010	399,194,766	0.5868	0.5883
第11特定期間末(平成24年2月13日)	306,114,941	306,893,075	0.5901	0.5916
第12特定期間末(平成24年8月13日)	273,801,527	274,267,263	0.5879	0.5889
第13特定期間末(平成25年2月13日)	297,028,043	297,449,533	0.7047	0.7057
第14特定期間末(平成25年8月13日)	270,298,956	270,653,424	0.7625	0.7635
第15特定期間末(平成26年2月13日)	270,503,588	270,836,000	0.8138	0.8148
第16特定期間末(平成26年8月13日)	253,372,707	253,664,498	0.8683	0.8693
第17特定期間末(平成27年2月13日)	204,199,243	204,399,668	1.0188	1.0198
平成27年2月末日	206,829,150	-	1.0344	-
3月末日	205,762,907	-	1.0253	-
4月末日	198,619,627	-	1.0282	-
5月末日	175,966,903	-	1.0388	-
6月末日	166,523,759	-	0.9931	-
7月末日	167,558,451	-	1.0126	-
第18特定期間末(平成27年8月13日)	166,308,381	166,471,134	1.0218	1.0228
8月末日	156,928,866	-	0.9640	-
9月末日	152,330,508	-	0.9356	-
10月末日	161,079,539	-	0.9896	-
11月末日	159,271,332	-	1.0015	-
12月末日	152,752,940	-	0.9776	-
平成28年1月末日	143,563,862	-	0.9302	-
第19特定期間末(平成28年2月15日)	132,455,035	132,608,365	0.8639	0.8649
2月末日	134,438,663	-	0.8753	-

e>

2016/05/06 9:08

#64 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(平成19年2月13日)	11,389,760,687	11,749,521,764	1.0102	1.0421
第2特定期間末(平成19年8月13日)	11,390,960,365	11,415,462,631	0.9298	0.9318
第3特定期間末(平成20年2月13日)	9,085,464,225	9,107,876,553	0.8107	0.8127
第4特定期間末(平成20年8月13日)	8,124,881,994	8,145,727,048	0.7796	0.7816
第5特定期間末(平成21年2月13日)	4,670,177,496	4,689,604,545	0.4808	0.4828
第6特定期間末(平成21年8月13日)	5,440,571,799	5,458,592,589	0.6038	0.6058
第7特定期間末(平成22年2月15日)	4,182,948,135	4,197,427,594	0.5778	0.5798
第8特定期間末(平成22年8月13日)	3,183,050,538	3,191,383,949	0.5729	0.5744
第9特定期間末(平成23年2月14日)	2,572,902,029	2,579,322,145	0.6011	0.6026
第10特定期間末(平成23年8月15日)	1,817,145,808	1,822,101,965	0.5500	0.5515
第11特定期間末(平成24年2月13日)	1,511,914,660	1,516,008,451	0.5540	0.5555
第12特定期間末(平成24年8月13日)	1,317,073,215	1,319,397,294	0.5667	0.5677
第13特定期間末(平成25年2月13日)	1,466,844,238	1,468,949,301	0.6968	0.6978
第14特定期間末(平成25年8月13日)	1,352,058,592	1,353,873,551	0.7450	0.7460
第15特定期間末(平成26年2月13日)	1,275,410,505	1,277,022,472	0.7912	0.7922
第16特定期間末(平成26年8月13日)	1,183,153,647	1,184,555,288	0.8441	0.8451
第17特定期間末(平成27年2月13日)	1,108,491,866	1,109,595,309	1.0046	1.0056
平成27年2月末日	1,079,878,485	-	1.0185	-
3月末日	1,042,186,591	-	1.0130	-
4月末日	1,007,737,805	-	1.0108	-
5月末日	960,772,245	-	1.0428	-
6月末日	896,641,910	-	0.9932	-
7月末日	863,578,146	-	1.0194	-
第18特定期間末(平成27年8月13日)	857,949,655	871,443,314	1.0173	1.0333
8月末日	802,838,199	-	0.9561	-
9月末日	771,743,388	-	0.9238	-
10月末日	793,385,478	-	0.9870	-
11月末日	792,483,461	-	0.9962	-
12月末日	773,443,922	-	0.9887	-
平成28年1月末日	737,292,221	-	0.9459	-
第19特定期間末(平成28年2月15日)	681,907,542	682,684,084	0.8781	0.8791
2月末日	690,739,276	-	0.8905	-

e>

2016/05/06 9:08

#65 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(平成19年2月13日)	1,637,357,492	1,698,754,242	1.0104	1.0483
第2特定期間末(平成19年8月13日)	1,834,103,496	1,837,985,246	0.9450	0.9470
第3特定期間末(平成20年2月13日)	1,319,453,059	1,322,826,018	0.7824	0.7844
第4特定期間末(平成20年8月13日)	1,139,632,413	1,142,633,670	0.7594	0.7614
第5特定期間末(平成21年2月13日)	660,056,039	662,850,801	0.4724	0.4744
第6特定期間末(平成21年8月13日)	803,034,845	805,649,784	0.6142	0.6162
第7特定期間末(平成22年2月15日)	608,235,067	610,327,316	0.5814	0.5834
第8特定期間末(平成22年8月13日)	499,716,309	500,988,926	0.5890	0.5905
第9特定期間末(平成23年2月14日)	420,329,926	421,331,817	0.6293	0.6308
第10特定期間末(平成23年8月15日)	308,185,832	308,984,762	0.5786	0.5801
第11特定期間末(平成24年2月13日)	269,163,211	269,856,569	0.5823	0.5838
第12特定期間末(平成24年8月13日)	237,712,663	238,114,577	0.5915	0.5925
第13特定期間末(平成25年2月13日)	249,241,318	249,581,471	0.7327	0.7337
第14特定期間末(平成25年8月13日)	217,927,011	218,205,786	0.7817	0.7827
第15特定期間末(平成26年2月13日)	185,601,133	185,826,025	0.8253	0.8263
第16特定期間末(平成26年8月13日)	166,442,229	166,629,826	0.8872	0.8882
第17特定期間末(平成27年2月13日)	164,059,429	165,821,051	1.0244	1.0354
平成27年2月末日	166,984,453	-	1.0417	-
3月末日	158,832,309	-	1.0163	-
4月末日	151,936,841	-	1.0150	-
5月末日	146,152,550	-	1.0340	-
6月末日	136,727,882	-	1.0058	-
7月末日	139,191,243	-	1.0361	-
第18特定期間末(平成27年8月13日)	134,928,386	139,035,392	1.0184	1.0494
8月末日	127,050,920	-	0.9636	-
9月末日	122,518,645	-	0.9290	-
10月末日	129,389,779	-	0.9809	-
11月末日	128,506,955	-	0.9790	-
12月末日	123,651,657	-	0.9638	-
平成28年1月末日	118,267,807	-	0.9216	-
第19特定期間末(平成28年2月15日)	108,925,925	109,054,262	0.8487	0.8497
2月末日	111,485,502	-	0.8685	-

e>

2016/05/06 9:08

#66 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	平成28年2月29日

Ⅰ 資産総額	1,249,090,210円
Ⅱ 負債総額	1,504,892円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,247,585,318円
Ⅳ 発行済数量	1,442,815,496口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8647円

純資産額計算書
	平成28年2月29日

Ⅰ 資産総額	402,031,238円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	402,031,238円
Ⅳ 発行済数量	371,885,949口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0811円

2016/05/06 9:08

#67 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月14日から翌月13日までとします。ただし、第1計算期間は、平成18年9月27日から平成18年10月13日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2016/05/06 9:08

#68 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	7,803,751,633	238,844,322
第2特定期間	7,950,563,086	2,201,263,054
第3特定期間	88,144,907	2,253,693,467
第4特定期間	55,077,880	1,327,209,070
第5特定期間	60,899,470	1,210,404,302
第6特定期間	77,204,339	915,917,121
第7特定期間	63,490,515	2,058,626,396
第8特定期間	37,849,192	2,158,509,302
第9特定期間	27,303,397	2,769,502,133
第10特定期間	14,490,129	1,511,614,797
第11特定期間	13,940,628	891,555,166
第12特定期間	10,607,004	589,179,906
第13特定期間	8,696,211	685,202,021
第14特定期間	6,533,731	403,566,153
第15特定期間	6,303,417	341,119,495
第16特定期間	4,294,068	399,162,970
第17特定期間	2,542,612	746,879,715
第18特定期間	2,002,938	404,251,765
第19特定期間	8,207,478	208,145,887

2016/05/06 9:08

#69 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	4,528,336,286	28,011,869
第2特定期間	1,151,006,022	833,934,597
第3特定期間	74,615,514	484,952,928
第4特定期間	30,808,391	393,286,431
第5特定期間	26,369,831	377,372,289
第6特定期間	30,324,486	271,212,547
第7特定期間	28,489,439	935,258,857
第8特定期間	17,677,069	979,420,622
第9特定期間	17,633,888	976,534,276
第10特定期間	11,418,811	899,424,255
第11特定期間	9,695,190	654,051,376
第12特定期間	6,076,280	548,116,183
第13特定期間	5,614,391	357,888,828
第14特定期間	6,119,222	356,426,737
第15特定期間	3,357,226	312,878,138
第16特定期間	2,959,585	285,724,051
第17特定期間	3,164,159	335,617,187
第18特定期間	3,021,173	159,803,153
第19特定期間	8,356,794	101,002,683

2016/05/06 9:08

#70 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	289,859,324	343,717,783
第2特定期間	199,847,814	545,713,791
第3特定期間	6,218,793	308,266,872
第4特定期間	9,093,385	211,802,809
第5特定期間	7,719,368	148,610,608
第6特定期間	7,768,472	171,556,833
第7特定期間	6,375,216	481,515,397
第8特定期間	4,666,577	384,770,665
第9特定期間	4,150,824	239,292,136
第10特定期間	3,593,867	172,759,585
第11特定期間	3,621,536	81,874,449
第12特定期間	2,571,780	113,234,193
第13特定期間	1,984,456	124,082,510
第14特定期間	1,346,940	69,187,172
第15特定期間	903,980	103,235,079
第16特定期間	6,494,709	59,898,972
第17特定期間	4,977,774	126,101,485
第18特定期間	2,585,111	19,730,097
第19特定期間	877,190	17,511,768

2016/05/06 9:08

#71 設定及び解約の実績-004

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	324,628,721	237,628,036
第2特定期間	64,792,327	356,351,670
第3特定期間	6,929,272	167,744,338
第4特定期間	4,521,557	160,554,406
第5特定期間	4,992,562	61,210,697
第6特定期間	5,225,076	119,001,847
第7特定期間	12,268,387	323,091,701
第8特定期間	2,643,376	254,611,597
第9特定期間	2,016,412	233,569,351
第10特定期間	1,505,034	161,316,393
第11特定期間	1,177,715	83,458,925
第12特定期間	850,191	51,338,626
第13特定期間	1,362,415	65,083,061
第14特定期間	1,748,242	44,798,942
第15特定期間	334,820	21,224,417
第16特定期間	298,134	47,354,106
第17特定期間	155,058	38,321,085
第18特定期間	574,448	9,543,718
第19特定期間	126,944	5,711,998

2016/05/06 9:08

#72 設定及び解約の実績-005

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	4,039,107,666	1,643,319
第2特定期間	4,045,374,570	1,264,092,866
第3特定期間	53,911,391	1,018,325,985
第4特定期間	19,966,477	744,011,922
第5特定期間	22,814,809	687,017,287
第6特定期間	26,307,137	426,648,194
第7特定期間	21,595,939	994,858,759
第8特定期間	17,445,926	894,128,697
第9特定期間	12,083,877	907,134,265
第10特定期間	10,669,731	690,993,900
第11特定期間	10,313,764	309,892,242
第12特定期間	6,946,848	283,956,144
第13特定期間	5,409,797	269,959,633
第14特定期間	4,103,596	236,682,263
第15特定期間	3,719,618	144,169,796
第16特定期間	2,864,515	226,484,658
第17特定期間	2,011,624	274,860,273
第18特定期間	27,092,923	154,858,473
第19特定期間	1,578,974	183,128,668

2016/05/06 9:08

#73 設定及び解約の実績-006

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	610,177,643	6,929,899
第2特定期間	273,559,989	514,577,237
第3特定期間	14,727,878	113,369,566
第4特定期間	5,588,237	110,160,108
第5特定期間	6,840,192	50,697,948
第6特定期間	6,554,632	135,304,126
第7特定期間	4,975,962	325,251,142
第8特定期間	3,065,862	333,698,266
第9特定期間	2,457,419	224,219,292
第10特定期間	1,926,263	169,783,892
第11特定期間	4,370,343	164,118,668
第12特定期間	2,591,236	55,610,922
第13特定期間	2,518,992	46,764,639
第14特定期間	964,006	67,986,581
第15特定期間	502,459	22,558,845
第16特定期間	441,104	41,061,634
第17特定期間	217,374	91,583,151
第18特定期間	3,692,921	41,365,565
第19特定期間	793,731	10,215,902

2016/05/06 9:08

#74 設定及び解約の実績-007

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	3,856,187,956	83,629,150
第2特定期間	2,270,046,219	1,293,878,901
第3特定期間	51,951,471	1,096,793,913
第4特定期間	23,554,451	807,319,577
第5特定期間	21,701,392	730,704,686
第6特定期間	22,439,552	725,437,662
第7特定期間	18,185,648	1,788,982,534
第8特定期間	13,914,357	1,698,036,240
第9特定期間	10,256,762	1,285,786,949
第10特定期間	9,276,697	985,249,350
第11特定期間	6,525,378	581,435,734
第12特定期間	4,282,473	409,397,956
第13特定期間	3,325,269	222,341,234
第14特定期間	2,084,362	292,187,434
第15特定期間	1,706,338	204,698,439
第16特定期間	1,501,672	211,827,764
第17特定期間	956,727	299,155,190
第18特定期間	4,957,879	265,047,515
第19特定期間	7,546,568	74,357,685

2016/05/06 9:08

#75 設定及び解約の実績-008

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	262,647,363	83,919,164
第2特定期間	479,101,756	158,709,377
第3特定期間	11,717,138	266,112,812
第4特定期間	4,033,129	189,883,987
第5特定期間	5,706,887	108,954,602
第6特定期間	5,288,282	95,135,591
第7特定期間	3,384,731	264,793,698
第8特定期間	2,124,179	199,837,577
第9特定期間	1,773,382	182,256,970
第10特定期間	1,467,613	136,775,217
第11特定期間	1,570,313	71,951,556
第12特定期間	1,058,871	61,383,626
第13特定期間	839,980	62,601,002
第14特定期間	839,024	62,217,041
第15特定期間	519,882	54,402,282
第16特定期間	390,831	37,685,825
第17特定期間	733,612	28,183,950
第18特定期間	5,183,814	32,847,230
第19特定期間	551,824	4,698,637

2016/05/06 9:08

#76 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2016/05/06 9:08

#77 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2016/05/06 9:08

#78 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2016/05/06 9:08

#79 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。2016/05/06 9:08

#80 運用状況の冒頭記載（連結）

【運用状況】2016/05/06 9:08

#81 運用状況の冒頭記載-001

2016/05/06 9:08

#82 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	244,524,719	403,294,619
	ハイグレード・ソブリン・マザーファンド	267,863,284	419,152,466
	東京応援マザーファンド	371,885,949	397,955,154
親投資信託受益証券 合計			1,220,402,239
合計			1,220,402,239

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2016/05/06 9:08

#83 （参考情報）運用実績-001

(参考情報)運用実績
●りそな・東京応援・資産分散ファンド

2016/05/06 9:08

#84 （参考情報）運用実績-002

(参考情報)運用実績
●りそな・埼玉応援・資産分散ファンド

2016/05/06 9:08

#85 （参考情報）運用実績-003

(参考情報)運用実績
●りそな・多摩応援・資産分散ファンド

2016/05/06 9:08

#86 （参考情報）運用実績-004

(参考情報)運用実績
●りそな・神奈川応援・資産分散ファンド

2016/05/06 9:08

#87 （参考情報）運用実績-005

(参考情報)運用実績
●りそな・中部応援・資産分散ファンド

2016/05/06 9:08

#88 （参考情報）運用実績-006

(参考情報)運用実績
●りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド

2016/05/06 9:08

#89 （参考情報）運用実績-007

(参考情報)運用実績
●りそな・大阪応援・資産分散ファンド

2016/05/06 9:08

#90 （参考情報）運用実績-008

(参考情報)運用実績
●りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド

2016/05/06 9:08

#91 （参考）マザーファンド-001

(1) 投資状況 (平成28年2月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		394,163,540	98.04
	内 日本	394,163,540	98.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,867,698	1.96
純資産総額		402,031,238	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (平成28年2月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

2016/05/06 9:08

#92 （参考）マザーファンド-002

(1) 投資状況 (平成28年2月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		210,716,820	98.66
	内 日本	210,716,820	98.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,863,148	1.34
純資産総額		213,579,968	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (平成28年2月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

2016/05/06 9:08

#93 （参考）マザーファンド-003

(1) 投資状況 (平成28年2月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		43,444,500	96.85
	内 日本	43,444,500	96.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,411,036	3.15
純資産総額		44,855,536	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (平成28年2月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

2016/05/06 9:08

#94 （参考）マザーファンド-004

(1) 投資状況 (平成28年2月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		41,894,950	99.23
	内 日本	41,894,950	99.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		323,724	0.77
純資産総額		42,218,674	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (平成28年2月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

2016/05/06 9:08

#95 （参考）マザーファンド-005

(1) 投資状況 (平成28年2月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		236,367,000	98.21
	内 日本	236,367,000	98.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,303,433	1.79
純資産総額		240,670,433	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (平成28年2月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

2016/05/06 9:08

#96 （参考）マザーファンド-006

(1) 投資状況 (平成28年2月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		41,754,500	99.26
	内 日本	41,754,500	99.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		312,582	0.74
純資産総額		42,067,082	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (平成28年2月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

2016/05/06 9:08

#97 （参考）マザーファンド-007

(1) 投資状況 (平成28年2月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		221,088,200	99.55
	内 日本	221,088,200	99.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		988,567	0.45
純資産総額		222,076,767	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (平成28年2月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

2016/05/06 9:08

#98 （参考）マザーファンド-008

(1) 投資状況 (平成28年2月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		34,483,700	97.38
	内 日本	34,483,700	97.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		926,178	2.62
純資産総額		35,409,878	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (平成28年2月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

2016/05/06 9:08