有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,249,090,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,504,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,247,585,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,442,815,496口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8647円 |
| (参考) 東京応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 402,031,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 402,031,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 371,885,949口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0811円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,865,338,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,081,229,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,784,108,802円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,181,553,314口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5589円 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,385,811,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,905,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,073,906,333円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,705,618,460口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7149円 |
| りそな・埼玉応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 680,533,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,205,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,328,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 786,524,781口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8637円 |
| (参考) 埼玉応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 213,579,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,579,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 215,770,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9898円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・多摩応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 141,314,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,241,359円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,179,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8763円 |
| (参考) 多摩応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,855,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,855,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,270,279口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2718円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・神奈川応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 133,953,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,884,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,621,980口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8889円 |
| (参考) 神奈川応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,218,674円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,218,674円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,628,458口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0929円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・中部応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 778,333,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 777,930,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 896,581,892口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8677円 |
| (参考) 中部応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 240,670,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,670,433円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,236,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2080円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,508,060円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 69,397円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,438,663円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,584,659口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8753円 | |
| (参考) 京都滋賀応援マザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,067,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,067,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,052,927口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1353円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・大阪応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 691,096,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 357,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 690,739,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 775,696,026口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8905円 |
| (参考) 大阪応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 222,076,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,076,767円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,718,673口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2858円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,542,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,435円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,485,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,363,121口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8685円 |
| (参考) 兵庫応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,409,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,409,878円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,348,095口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3969円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
