有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月14日-平成26年2月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,533,253,035円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,169,473円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,526,083,562円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,157,622,666口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8000円 | |
| (参考) 東京応援マザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 787,357,317円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 787,357,317円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 829,324,229口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9494円 | |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,068,845,897円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,535,571,865円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,533,274,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,801,647,675口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4318円 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,268,641,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 466,291,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,802,349,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,605,534,290口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3457円 |
| りそな・埼玉応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,336,555,198円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,123,597円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,325,431,601円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,619,990,106口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8182円 | |
| (参考) 埼玉応援マザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 431,155,187円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 431,155,187円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 462,801,418口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9316円 | |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | ||
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 | ||
| (参考) 世界REITマザーファンド | ||
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 | ||
| りそな・多摩応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 321,424,968円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 174,146円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,250,822円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 370,590,610口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8669円 | |
| (参考) 多摩応援マザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,816,125円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,816,125円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,333,749口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1135円 | |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | ||
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 | ||
| (参考) 世界REITマザーファンド | ||
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 | ||
| りそな・神奈川応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 206,817,836円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 112,022円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,705,814円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 249,465,687口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8286円 | |
| (参考) 神奈川応援マザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,104,451円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,104,451円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,308,156口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9821円 | |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | ||
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 | ||
| (参考) 世界REITマザーファンド | ||
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 | ||
| りそな・中部応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,387,963,261円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 767,306円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,387,195,955円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,688,937,529口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8213円 | |
| (参考) 中部応援マザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 442,391,040円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 442,391,040円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 423,137,397口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0455円 | |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | ||
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 | ||
| (参考) 世界REITマザーファンド | ||
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 | ||
| りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 271,609,860円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 157,282円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,452,578円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 329,190,910口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8246円 | |
| (参考) 京都滋賀応援マザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,675,830円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,675,830円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,304,080口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9816円 | |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | ||
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 | ||
| (参考) 世界REITマザーファンド | ||
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 | ||
| りそな・大阪応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,290,358,780円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,482,668円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,288,876,112円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,605,958,713口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8026円 | |
| (参考) 大阪応援マザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 417,927,436円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,927,436円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 425,510,293口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9822円 | |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | ||
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 | ||
| (参考) 世界REITマザーファンド | ||
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 | ||
| りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 185,687,096円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 100,686円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,586,410円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,343,440口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8347円 | |
| (参考) 兵庫応援マザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,710,345円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,710,345円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,626,644口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1321円 | |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | ||
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 | ||
| (参考) 世界REITマザーファンド | ||
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
