有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月14日-平成27年8月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,566,744,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,080,557円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,565,663,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,644,784,024口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9519円 |
| (参考) 東京応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 502,022,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,022,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 402,888,647口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2461円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,660,097,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,903,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,557,193,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,069,905,694口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6548円 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,624,232,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,041,350円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,531,191,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,996,922,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8105円 |
| りそな・埼玉応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 824,937,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 573,563円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 824,363,873円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 863,172,657口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9550円 |
| (参考) 埼玉応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 270,635,069円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,635,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 233,925,033口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1569円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・多摩応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 164,052,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,936,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,561,795口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9668円 |
| (参考) 多摩応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,510,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,510,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,073,080口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4719円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・神奈川応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 147,201,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,048円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,099,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 154,301,509口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9533円 |
| (参考) 神奈川応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,297,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,297,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,818,475口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1627円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・中部応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,027,883,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 710,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,027,173,132円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,072,511,399口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9577円 |
| (参考) 中部応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 322,938,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 322,938,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 229,332,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4082円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 157,036,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,928,866円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,787,243口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9640円 |
| (参考) 京都滋賀応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,696,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,696,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,435,265口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3109円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・大阪応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 803,392,597円 |
| Ⅱ 負債総額 | 554,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 802,838,199円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 839,698,345口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9561円 |
| (参考) 大阪応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 259,918,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,918,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 189,159,408口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3741円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,138,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,050,920円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,843,982口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9636円 |
| (参考) 兵庫応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,687,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,687,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,348,095口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6446円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
