有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月14日-平成27年2月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,013,472,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,577,453円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,002,895,352円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,013,600,753口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9947円 |
| (参考) 東京応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 666,042,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 666,042,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 550,836,743口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2091円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,839,026,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,911,758,417円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,927,268,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,584,352,999口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6794円 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,344,602,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,346,797円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,164,256,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,489,125,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8829円 |
| りそな・埼玉応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,032,445,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,259,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,031,186,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,024,670,956口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064円 |
| (参考) 埼玉応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 340,160,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 340,160,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 295,895,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1496円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・多摩応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 203,391,530円 |
| Ⅱ 負債総額 | 615,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,776,282円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 194,424,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0430円 |
| (参考) 多摩応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,409,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,409,722円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,287,789口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4374円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・神奈川応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,795,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,709,412円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,282,630口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0149円 |
| (参考) 神奈川応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,721,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,721,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,489,972口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1944円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・中部応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,234,297,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,960,682円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,227,336,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,174,928,557口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0446円 |
| (参考) 中部応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 413,430,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 413,430,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 290,199,569口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4246円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 206,935,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,802円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,829,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,950,052口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0344円 |
| (参考) 京都滋賀応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,667,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,667,901円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,310,277口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2777円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・大阪応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,081,737,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,858,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,079,878,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,060,268,991口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185円 |
| (参考) 大阪応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 362,324,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 362,324,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 272,723,167口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3285円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,070,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,056円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,984,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,295,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0417円 |
| (参考) 兵庫応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,002,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,002,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,394,187口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5937円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
