有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月14日-平成26年8月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,351,600,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,071,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,345,529,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,744,903,320口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8545円 |
| (参考) 東京応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 764,635,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 764,635,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 757,474,968口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0095円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,150,704,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,118,704,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,074,349,377口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5187円 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,415,995,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 425,679,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,990,315,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,078,074,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5177円 |
| りそな・埼玉応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,185,170,640円 |
| Ⅱ 負債総額 | 727,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,184,443,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,354,159,066口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8747円 |
| (参考) 埼玉応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 390,237,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,237,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 393,659,398口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9913円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・多摩応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 294,135,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,335,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,800,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 313,717,369口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9301円 |
| (参考) 多摩応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,518,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,518,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,003,943口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1964円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・神奈川応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,227,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,121,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,410,843口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8899円 |
| (参考) 神奈川応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,788,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,788,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,543,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0618円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・中部応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,308,375,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,247,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,307,128,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,464,392,636口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8926円 |
| (参考) 中部応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 424,563,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,563,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 362,807,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1702円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 251,649,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,294,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,354,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 280,952,803口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8911円 |
| (参考) 京都滋賀応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,848,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,848,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,938,109口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0768円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・大阪応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,207,820,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,291,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,202,528,657円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,388,641,918口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8660円 |
| (参考) 大阪応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 397,571,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,571,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 369,836,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0750円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 170,039,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,916,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,640,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9104円 |
| (参考) 兵庫応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,601,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,601,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,392,520口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2814円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| (参考) 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
