りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月14日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,480,479 | 30,115,769 |
| 親投資信託受益証券 | 2,545,946,241 | 1,795,389,022 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 16,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,589,426,720 | 1,825,504,791 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,589,426,720 | 1,825,504,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,420,116 | 4,956,157 |
| 未払解約金 | 7,006,765 | 1,040,416 |
| 未払受託者報酬 | 119,324 | 91,056 |
| 未払委託者報酬 | 2,864,039 | 2,185,592 |
| その他未払費用 | 114,447 | 85,762 |
| 流動負債合計 | 16,524,691 | 8,358,983 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,524,691 | 8,358,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,280,077,528 | 3,304,104,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,707,175,499 | -1,486,959,067 |
| （分配準備積立金） | 7,847,955 | 5,237,395 |
| 元本等合計 | 2,572,902,029 | 1,817,145,808 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,572,902,029 | 1,817,145,808 |
| 負債純資産合計 | 2,589,426,720 | 1,825,504,791 |
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