りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,714,566 | 5,053,711 |
| 親投資信託受益証券 | 284,455,174 | 245,172,635 |
| 未収入金 | 4,500,000 | － |
| 流動資産合計 | 291,169,740 | 250,226,346 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 291,169,740 | 250,226,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 766,295 | 642,873 |
| 未払解約金 | － | 855,632 |
| 未払受託者報酬 | 15,094 | 11,070 |
| 未払委託者報酬 | 362,518 | 265,834 |
| その他未払費用 | 14,038 | 10,248 |
| 流動負債合計 | 1,157,945 | 1,785,657 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,157,945 | 1,785,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,863,722 | 428,582,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -220,851,927 | -180,141,823 |
| （分配準備積立金） | 2,490,760 | 1,373,101 |
| 元本等合計 | 290,011,795 | 248,440,689 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 290,011,795 | 248,440,689 |
| 負債純資産合計 | 291,169,740 | 250,226,346 |
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