りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月13日 | 2012年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,082,606 | 30,861,803 |
| 親投資信託受益証券 | 2,842,018,604 | 2,609,061,619 |
| 未収入金 | 37,000,000 | 19,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,914,101,210 | 2,658,923,422 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,914,101,210 | 2,658,923,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,176,693 | 4,598,120 |
| 未払解約金 | 22,083,396 | 3,467,644 |
| 未払受託者報酬 | 130,540 | 118,663 |
| 未払委託者報酬 | 3,133,182 | 2,848,124 |
| その他未払費用 | 120,040 | 109,578 |
| 流動負債合計 | 30,643,851 | 11,142,129 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,643,851 | 11,142,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,176,693,064 | 4,598,120,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,293,235,705 | -1,950,338,869 |
| （分配準備積立金） | 30,673,699 | 42,877,459 |
| 元本等合計 | 2,883,457,359 | 2,647,781,293 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,883,457,359 | 2,647,781,293 |
| 負債純資産合計 | 2,914,101,210 | 2,658,923,422 |
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