りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月13日 | 2013年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,301,847 | 5,612,306 |
| 親投資信託受益証券 | 269,284,860 | 291,838,578 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 274,586,707 | 298,450,884 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 274,586,707 | 298,450,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 465,736 | 421,490 |
| 未払解約金 | － | 683,247 |
| 未払受託者報酬 | 12,315 | 12,287 |
| 未払委託者報酬 | 295,729 | 295,074 |
| その他未払費用 | 11,400 | 10,743 |
| 流動負債合計 | 785,180 | 1,422,841 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 785,180 | 1,422,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 465,736,645 | 421,490,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -191,935,118 | -124,462,955 |
| （分配準備積立金） | 2,734,877 | 3,612,113 |
| 元本等合計 | 273,801,527 | 297,028,043 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 273,801,527 | 297,028,043 |
| 負債純資産合計 | 274,586,707 | 298,450,884 |
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