りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月6日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月14日-平成25年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月13日 | 2013年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,973,496 | 4,117,046 |
| 親投資信託受益証券 | 246,878,688 | 214,321,050 |
| 未収入金 | 5,400,000 | － |
| 流動資産合計 | 249,852,184 | 218,438,096 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 249,852,184 | 218,438,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 340,153 | 278,775 |
| 未払解約金 | 17,942 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,450 | 8,913 |
| 未払委託者報酬 | 251,002 | 214,114 |
| その他未払費用 | 9,261 | 9,283 |
| 流動負債合計 | 610,866 | 511,085 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 610,866 | 511,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 340,153,255 | 278,775,238 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -90,911,937 | -60,848,227 |
| （分配準備積立金） | 2,859,704 | 3,830,166 |
| 元本等合計 | 249,241,318 | 217,927,011 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 249,241,318 | 217,927,011 |
| 負債純資産合計 | 249,852,184 | 218,438,096 |
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