りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月14日 至 2014年2月13日 | 自 2014年2月14日 至 2014年8月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,879 | 7,855 |
| 有価証券売買等損益 | 185,304,850 | 154,349,322 |
| 営業収益合計 | 185,313,729 | 154,357,177 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 696,809 | 655,739 |
| 委託者報酬 | 16,724,282 | 15,738,874 |
| その他費用 | 104,436 | 98,989 |
| 営業費用合計 | 17,525,527 | 16,493,602 |
| 全事業営業利益 | 167,788,202 | 137,863,575 |
| 当期経常利益 | 167,788,202 | 137,863,575 |
| 当年度純利益 | 167,788,202 | 137,863,575 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,699,970 | 2,732,586 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -651,762,525 | -462,247,284 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,687,862 | 73,085,888 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,687,862 | 73,085,888 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,400,778 | 807,848 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,400,778 | 807,848 |
| 分配金 | 19,996,220 | 17,893,788 |
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