りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月6日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月14日-平成26年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月13日 | 2014年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,880,335 | 33,872,252 |
| 親投資信託受益証券 | 2,502,116,330 | 2,304,465,652 |
| 流動資産計 | 2,544,996,665 | 2,338,337,904 |
| 資産の部合計 | 2,544,996,665 | 2,338,337,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,189,765 | 2,794,896 |
| 未払解約金 | 930,711 | 162,583 |
| 未払受託者報酬 | 110,733 | 105,263 |
| 未払委託者報酬 | 2,657,693 | 2,526,507 |
| その他未払費用 | 104,436 | 98,989 |
| 流動負債計 | 6,993,338 | 5,688,238 |
| 負債の部合計 | 6,993,338 | 5,688,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,189,765,852 | 2,794,896,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -651,762,525 | -462,247,284 |
| （分配準備積立金） | 71,998,294 | 77,374,103 |
| 元本等合計 | 2,538,003,327 | 2,332,649,666 |
| 純資産の部合計 | 2,538,003,327 | 2,332,649,666 |
| 負債・純資産合計 | 2,544,996,665 | 2,338,337,904 |
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